688058 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Baolande Software Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Baolande Software Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−6	27	36	−16	−3	−6	−32	−14	−23	−44	−15	−3	−22	−35	−28	−64	−65	−96	−95	−77
Ändring (%)		−563,26	32,28	−145,53	−81,92	113,28	407,18	−56,95	71,33	89,60	−66,95	−81,56	729,43	57,64	−21,46	131,19	1,25	48,36	−1,39	−18,84
% av kassaflödet	−1,31	−38,63	16,76	−6,83	−1,54	−3,20	−23,75	−25,09	8,98	10,70	3,94	1,13	58,85	131,23	−65,13	45,71	27,97	82,80	57,21	196,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−246	−77	195	309	250	263	229	112	−152	−287	−275	−213	−42	−19	100	30	−41	104	−2	52
Ändring (%)		−68,89	−355,29	58,35	−19,13	5,30	−13,18	−51,03	−235,51	89,08	−4,20	−22,43	−80,27	−55,56	−634,77	−70,30	−238,49	−353,89	−102,27	−2 294,05
% av kassaflödet	−55,71	110,01	92,12	130,64	131,92	135,24	171,65	206,27	58,37	69,35	74,10	89,06	110,67	69,56	235,04	−21,19	17,74	−89,86	1,43	−132,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	693	−20	−19	−56	−58	−62	−64	−44	−85	−83	−81	−24	26	27	−30	−106	−126	−124	−69	−14
Ändring (%)		−102,87	−5,41	199,32	2,20	8,34	2,27	−30,95	92,66	−2,74	−1,36	−71,14	−212,44	2,49	−209,79	255,60	19,05	−1,20	−44,85	−79,31
% av kassaflödet	157,02	28,62	−8,88	−23,80	−30,38	−32,04	−47,90	−81,17	32,66	19,96	21,96	9,82	−69,52	−100,78	−69,92	75,48	54,30	107,06	41,37	36,19

Kassaflöde	442	−70	212	237	190	195	133	54	−260	−414	−371	−239	−38	−27	43	−140	−232	−116	−166	−39
Ändring (%)		−115,75	−404,86	11,66	−19,92	2,71	−31,59	−59,25	−578,90	59,14	−10,34	−35,46	−84,12	−29,30	−258,25	−429,38	65,50	−49,89	42,74	−76,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Baolande Software Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)