Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Labtech Instruments Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 85 | 84 | 86 | 73 | 53 | 49 | 30 | 18 | 22 | 8 | 17 | 30 | 39 | 43 | 51 | 47 | 24 | 55 | 53 |
| Ändring (%) | −1,52 | 2,44 | −14,53 | −28,07 | −6,71 | −38,20 | −39,12 | 18,57 | −65,31 | 129,43 | 73,10 | 28,14 | 10,23 | 20,38 | −8,55 | −49,29 | 131,93 | −3,38 | |
| % av kassaflödet | 20,44 | 32,58 | 46,76 | 89,02 | −29,28 | 111,05 | 29,07 | 8,22 | −56,80 | −6,17 | −21,19 | −27,33 | 321,26 | 45,69 | −68,81 | −67,88 | −71,76 | −30,96 | −92,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −167 | −251 | −324 | −213 | 20 | 100 | 201 | −49 | −118 | −86 | −118 | −13 | 63 | −105 | −47 | 18 | −160 | −48 |
| Ändring (%) | 1 063,14 | 50,11 | 28,68 | −34,11 | −109,16 | 410,83 | 101,79 | −124,09 | 142,32 | −26,44 | 36,33 | −89,01 | −584,62 | −266,53 | −55,26 | −138,07 | −1 000,85 | −69,90 | |
| % av kassaflödet | −3,47 | −65,31 | −137,36 | −393,74 | 118,62 | 44,20 | 95,64 | 89,63 | 125,84 | 95,52 | 105,13 | 106,82 | −107,66 | 67,32 | 140,26 | 67,69 | −53,72 | 90,02 | 83,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 347 | 346 | 356 | 341 | −14 | −21 | −21 | 3 | −21 | −23 | −23 | −32 | −16 | −14 | −24 | −67 | −72 | −75 | −65 |
| Ändring (%) | −0,35 | 2,83 | −4,21 | −104,00 | 53,31 | 1,05 | −112,78 | −861,80 | 10,92 | −0,28 | 41,64 | −50,80 | −10,36 | 70,58 | 177,68 | 7,37 | 3,10 | −13,25 | |
| % av kassaflödet | 83,63 | 134,86 | 194,32 | 414,63 | 7,59 | −47,30 | −20,25 | 1,20 | 53,37 | 18,55 | 27,67 | 29,21 | −131,83 | −15,25 | 32,54 | 97,47 | 218,19 | 41,84 | 111,93 |
| Kassaflöde | 415 | 256 | 183 | 82 | −180 | 44 | 104 | 225 | −39 | −123 | −82 | −110 | 12 | 93 | −75 | −69 | −33 | −178 | −58 |
| Ändring (%) | −38,20 | −28,63 | −55,11 | −318,70 | −124,60 | 136,08 | 115,32 | −117,16 | 219,22 | −33,16 | 34,18 | −110,90 | 675,01 | −179,93 | −7,30 | −52,04 | 437,63 | −67,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
