688051 Kassaflödesanalys - TTM - Rockontrol Technology Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rockontrol Technology Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−40	−57	−64	−42	−78	−24	−30	−74	−74	−216	−191	−168	−154	−129	−61	−52	−15	1	−16	−5
Ändring (%)		43,19	13,93	−34,54	84,39	−68,70	24,03	144,66	0,05	191,71	−11,31	−12,45	−8,10	−16,52	−52,60	−14,42	−70,33	−109,63	−1 156,48	−65,45
% av kassaflödet	−21,07	−35,30	9,15	−35,88	47,36	−40,50	40,61	60,27	−53,95	203,73	−281,34	−769,58	128,24	72,27	73,51	113,34	−58,53	5,87	60,65	9,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−574	−552	−502	300	75	162	4	−22	139	144	305	205	65	−60	−45	−16	78	79	34	1
Ändring (%)		−3,81	−9,07	−159,81	−75,15	116,74	−97,38	−619,26	−732,53	3,20	112,51	−32,77	−68,14	−191,33	−25,18	−64,75	−595,43	1,65	−57,07	−96,36
% av kassaflödet	−305,85	−344,34	71,19	255,20	−45,39	268,81	−5,70	17,94	101,52	−135,63	448,78	942,69	−54,47	33,58	53,92	34,25	295,26	312,75	−131,27	−2,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	801	769	−139	−140	−161	−77	−48	−27	72	−34	−46	−16	−31	10	23	22	−36	−55	−44	−51
Ändring (%)		−4,01	−118,03	1,22	14,77	−52,10	−37,26	−44,82	−369,04	−147,01	35,76	−65,31	97,86	−133,05	118,40	−3,71	−265,12	53,44	−20,17	15,98
% av kassaflödet	426,92	479,64	19,67	−119,32	98,03	−128,30	65,08	21,78	52,43	31,91	−67,44	−73,11	26,23	−5,85	−27,43	−47,58	−136,74	−218,62	170,62	92,44

Kassaflöde	188	160	−705	118	−164	60	−74	−123	137	−106	68	22	−120	−178	−83	−46	26	25	−26	−56
Ändring (%)		−14,56	−539,82	−116,68	−239,70	−136,60	−223,69	64,86	−211,78	−177,24	−164,23	−68,00	−651,50	48,13	−53,40	−44,49	−157,46	−4,03	−202,28	114,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rockontrol Technology Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)