688033 Kassaflödesanalys - TTM - Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	242	190	235	177	116	15	−54	−74	−158	−35	−23	2	−242	−497	−639	−470	−35	289	487	412
Ändring (%)		−21,39	23,24	−24,45	−34,67	−87,03	−461,75	35,48	114,44	−77,80	−35,66	−107,13	−15 138,98	105,54	28,67	−26,40	−92,47	−914,80	68,64	−15,45
% av kassaflödet	−333 278,43	10 354,48	1 541,96	−90,92	−59,64	−2,73	9,08	24,77	−9,61	−2,40	−2,00	0,16	19,40	55,54	94,26	46,80	4,19	−31,27	−59,09	−89,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−175	−176	−217	−376	−522	−749	−934	−906	−870	−1 333	−1 481	−1 698	−1 820	−1 173	−964	−703	−628	−602	−443	−338
Ändring (%)		0,78	23,07	73,71	38,77	43,51	24,63	−2,96	−3,99	53,28	11,05	14,69	7,14	−35,55	−17,84	−27,04	−10,62	−4,26	−26,38	−23,75
% av kassaflödet	240 272,61	−9 570,79	−1 423,31	192,97	268,88	136,10	156,13	305,01	−52,98	−91,51	−131,62	−168,00	146,15	131,18	142,16	69,97	74,34	65,18	53,76	73,41

Kontanter från finansieringsverksamhet	−68	−13	−3	4	212	184	390	683	2 670	2 825	2 628	2 707	816	775	925	169	−181	−610	−868	−534
Ändring (%)		−81,14	−76,28	−225,35	5 484,73	−13,30	112,30	75,03	291,11	5,83	−6,98	3,01	−69,86	−4,99	19,26	−81,77	−207,61	236,29	42,24	−38,47
% av kassaflödet	93 097,58	−694,01	−19,89	−1,95	−109,14	−33,37	−65,22	−229,79	162,59	193,92	233,63	267,84	−65,55	−86,74	−136,43	−16,78	21,46	66,10	105,33	116,06

Kassaflöde	−0	2	15	−195	−194	−550	−598	−297	1 642	1 457	1 125	1 011	−1 245	−894	−678	−1 005	−845	−923	−824	−460
Ändring (%)		−2 630,11	727,55	−1 381,24	−0,41	183,52	8,64	−50,32	−652,75	−11,26	−22,79	−10,15	−223,16	−28,20	−24,18	48,24	−15,87	9,18	−10,74	−44,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)