688023 Kassaflödesanalys - TTM - DBAPPSecurity Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DBAPPSecurity Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	175	280	146	86	26	−61	−138	−231	−213	−179	−175	−240	−309	−256	−195	−108	24	161	243	268
Ändring (%)		60,10	−47,98	−40,66	−70,31	−338,85	125,69	66,93	−7,95	−15,89	−2,07	36,88	28,86	−17,20	−23,57	−44,66	−122,58	558,35	50,97	10,42
% av kassaflödet	23,30	−162,53	−49,22	−30,01	2,44	−8,89	−18,02	−30,09	50,43	111,19	62,40	69,82	62,22	82,00	76,82	−154,20	13,80	96,88	87,33	−256,93

Kontanter från investeringsaktiviteter	−324	−397	−383	−333	−722	−1 256	−1 227	−1 151	−605	−118	−222	−196	−254	−74	4	100	183	75	70	−99
Ändring (%)		22,70	−3,64	−12,92	116,53	73,88	−2,27	−6,20	−47,45	−80,50	88,33	−11,95	29,83	−70,72	−105,29	2 442,53	82,77	−59,07	−6,56	−241,36
% av kassaflödet	−43,15	230,70	129,42	115,80	−68,54	−182,16	−159,85	−149,96	143,49	73,34	79,15	56,97	51,15	23,84	−1,55	142,47	103,19	45,03	25,13	94,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	900	−55	−59	−41	1 750	2 006	2 133	2 150	396	136	117	92	66	18	−63	78	−30	−70	−35	−274
Ändring (%)		−106,09	6,88	−30,17	−4 376,31	14,64	6,32	0,77	−81,58	−65,67	−14,21	−21,14	−27,84	−72,58	−445,73	−224,61	−138,38	131,30	−50,22	690,33
% av kassaflödet	119,85	31,83	19,80	14,21	166,11	291,05	277,87	280,05	−93,92	−84,52	−41,56	−26,79	−13,37	−5,83	24,72	111,73	−16,99	−41,91	−12,46	262,28

Kassaflöde	751	−172	−296	−288	1 054	689	768	768	−422	−161	−281	−343	−496	−312	−254	70	177	166	278	−104
Ändring (%)		−122,95	71,78	−2,68	−465,82	−34,57	11,37	−0,01	−154,92	−61,85	74,49	22,34	44,60	−37,17	−18,42	−127,57	152,33	−6,21	67,47	−137,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DBAPPSecurity Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)