688013 Kassaflödesanalys - TTM - Touchstone International Medical Science Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Touchstone International Medical Science Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	38	42	55	53	54	61	56	63	64	50	59	60	54	83	73	64	72	53	58	70
Ändring (%)		10,90	31,16	−3,52	1,60	12,69	−8,63	13,91	1,47	−21,74	17,37	2,27	−10,32	52,88	−11,47	−13,37	13,61	−26,11	8,12	22,05
% av kassaflödet	14,55	38,99	129,35	332,79	−25,49	−118,72	52,17	34,52	37,45	−118,97	−44,61	−106,71	−108,88	46,47	44,42	−63,95	−51,47	−36,23	−38,11	309,52

Kontanter från investeringsaktiviteter	−106	−257	−336	−345	−249	−101	73	139	143	−29	−138	−71	−73	98	130	−154	−201	−147	−188	40
Ändring (%)		143,61	30,60	2,80	−27,90	−59,58	−172,75	89,52	3,29	−120,40	371,49	−48,52	2,66	−234,49	32,59	−218,70	30,55	−26,87	27,59	−121,10
% av kassaflödet	−40,48	−238,19	−786,84	−2 156,98	117,25	195,85	68,53	75,44	83,32	69,00	103,94	125,16	146,19	54,89	78,58	154,99	143,35	99,86	123,94	174,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	327	321	321	305	−21	−16	−25	−20	−36	−67	−59	−51	−36	−5	−40	−11	−14	−54	−23	−94
Ändring (%)		−1,64	0,00	−4,98	−107,00	−25,14	54,78	−20,23	81,15	88,32	−12,73	−13,23	−28,87	−86,95	753,53	−73,66	27,56	294,76	−57,41	312,39
% av kassaflödet	125,25	297,57	752,70	1 907,18	10,07	31,15	−23,19	−10,74	−20,81	159,08	44,35	90,02	72,85	−2,66	−24,47	10,71	9,68	36,40	15,08	−413,91

Kassaflöde	261	108	43	16	−212	−51	107	184	172	−42	−133	−57	−50	178	165	−99	−140	−147	−152	23
Ändring (%)		−58,60	−60,47	−62,50	−1 426,39	−75,80	−307,92	72,16	−6,47	−124,64	213,00	−57,25	−12,11	−458,19	−7,38	−160,18	41,14	4,98	2,81	−115,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Touchstone International Medical Science Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)