Kassaflödesanalys (TTM)
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 567 | 708 | 405 | 374 | 307 | −192 | −68 | 644 | 273 | −241 | −426 | −238 | 139 | 1 795 | 1 095 | 3 | 420 | 523 | 920 | 2 255 |
| Ändring (%) | 24,87 | −42,74 | −7,72 | −17,91 | −162,48 | −64,45 | −1 043,98 | −57,65 | −188,39 | 76,98 | −44,11 | −158,25 | 1 193,12 | −39,03 | −99,76 | 16 044,95 | 24,50 | 75,72 | 145,15 | |
| % av kassaflödet | −437,02 | 350,04 | 73,66 | 73,64 | 66,44 | 307,44 | 26,34 | 88,06 | 45,99 | −20,23 | −41,95 | −141,82 | 10,11 | 120,77 | 82,92 | −0,50 | −19,27 | −21,54 | −49,81 | −404,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −445 | −206 | 2 | −59 | −765 | −1 755 | −2 548 | −3 643 | −4 177 | −3 062 | −3 022 | −2 240 | −1 435 | −1 692 | −1 539 | −3 322 | −2 990 | −2 307 | −2 133 | −721 |
| Ändring (%) | −53,71 | −100,82 | −3 608,96 | 1 189,47 | 129,37 | 45,15 | 42,99 | 14,64 | −26,69 | −1,33 | −25,88 | −35,93 | 17,89 | −9,00 | 115,79 | −9,99 | −22,83 | −7,54 | −66,18 | |
| % av kassaflödet | 342,67 | −101,73 | 0,31 | −11,68 | −165,58 | 2 813,10 | 984,10 | −498,42 | −704,52 | −257,02 | −297,20 | −1 332,47 | −104,50 | −113,80 | −116,60 | 636,98 | 137,02 | 94,97 | 115,53 | 129,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −252 | −298 | 147 | 198 | 927 | 1 897 | 2 366 | 3 728 | 4 491 | 4 477 | 4 456 | 2 639 | 2 677 | 1 389 | 1 768 | 2 820 | 406 | −564 | −551 | −2 019 |
| Ändring (%) | 18,02 | −149,51 | 34,11 | 368,85 | 104,65 | 24,75 | 57,57 | 20,47 | −0,31 | −0,49 | −40,78 | 1,44 | −48,09 | 27,24 | 59,52 | −85,60 | −238,93 | −2,35 | 266,43 | |
| % av kassaflödet | 194,46 | −147,21 | 26,79 | 38,91 | 200,51 | −3 039,26 | −913,81 | 510,00 | 757,53 | 375,79 | 438,23 | 1 569,95 | 194,93 | 93,47 | 133,92 | −540,82 | −18,61 | 23,22 | 29,84 | 361,98 |
| Kassaflöde | −130 | 202 | 550 | 508 | 462 | −62 | −259 | 731 | 593 | 1 191 | 1 017 | 168 | 1 373 | 1 487 | 1 320 | −522 | −2 182 | −2 430 | −1 847 | −558 |
| Ändring (%) | −255,91 | 172,08 | −7,69 | −9,01 | −113,50 | 314,92 | −382,33 | −18,89 | 100,96 | −14,67 | −83,47 | 716,96 | 8,26 | −11,19 | −139,50 | 318,43 | 11,34 | −24,00 | −69,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
