Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 937 | 811 | 577 | 268 | −404 | 197 | 196 | 415 | 607 | 705 | 1 137 | 347 | 691 | 504 | 306 | 913 | 381 | 1 256 | 743 |
Ändring (%) | −13,41 | −28,92 | −53,59 | −251,01 | −148,86 | −0,66 | 111,69 | 46,13 | 16,14 | 61,32 | −69,47 | 99,09 | −27,11 | −39,25 | 198,38 | −58,24 | 229,36 | −40,84 | |
% av kassaflödet | 408,26 | 537,99 | 216,44 | 31,81 | −89,72 | 20,75 | 18,14 | 168,72 | 185,55 | 494,86 | 560,96 | 1 737,41 | 570,33 | −13 140,89 | −52,88 | 803,17 | −108,21 | 489,65 | 448,94 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −324 | −269 | 87 | −108 | 184 | 88 | 495 | 175 | 73 | −207 | −493 | 114 | −127 | −61 | −250 | −156 | −93 | −358 | 82 |
Ändring (%) | −16,99 | −132,52 | −223,50 | −270,13 | −52,20 | 463,88 | −64,72 | −58,44 | −385,13 | 137,92 | −123,22 | −210,73 | −51,81 | 309,89 | −37,56 | −40,52 | 285,41 | −122,98 | |
% av kassaflödet | −141,21 | −178,39 | 32,83 | −12,84 | 40,80 | 9,23 | 45,80 | 71,02 | 22,21 | −145,43 | −243,13 | 572,60 | −104,54 | 1 592,70 | 43,24 | −137,43 | 26,37 | −139,64 | 49,73 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −383 | −391 | −398 | 682 | 671 | 666 | 390 | −344 | −352 | −355 | −441 | −441 | −443 | −446 | −634 | −643 | −641 | −641 | −660 |
Ändring (%) | 2,11 | 1,59 | −271,40 | −1,60 | −0,66 | −41,48 | −188,20 | 2,47 | 0,80 | 24,28 | 0,01 | 0,38 | 0,74 | 42,12 | 1,37 | −0,38 | 0,07 | 2,90 | |
% av kassaflödet | −167,05 | −259,60 | −149,28 | 81,03 | 148,92 | 70,02 | 36,06 | −139,74 | −107,77 | −249,43 | −217,83 | −2 210,01 | −365,79 | 11 648,19 | 109,64 | −565,74 | 181,84 | −250,01 | −398,67 |
Kassaflöde | 229 | 151 | 266 | 841 | 450 | 951 | 1 081 | 246 | 327 | 142 | 203 | 20 | 121 | −4 | −579 | 114 | −352 | 256 | 165 |
Ändring (%) | −34,29 | 76,67 | 215,77 | −46,46 | 111,28 | 13,64 | −77,24 | 32,87 | −56,45 | 42,31 | −90,14 | 506,48 | −103,16 | 14 998,54 | −119,64 | −409,95 | −172,79 | −35,47 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ