605598 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	102	93	126	100	78	269	157	181	134	−29	48	112	134	93	63	−78	−83	−36	−60
Ändring (%)		−8,53	35,20	−20,54	−22,22	245,65	−41,59	15,30	−26,19	−121,58	−265,23	134,30	20,01	−30,84	−32,17	−224,63	6,31	−56,37	65,63
% av kassaflödet	250,69	206,57	153,01	16,34	20,78	46,47	44,34	−64,07	−103,42	17,10	620,82	−134,63	199,78	−195,19	−39,30	−120,05	166,20	37,34	173,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47	−36	−23	−40	−195	−153	−304	−401	−263	−168	−46	−193	−46	−113	−134	215	91	16	43
Ändring (%)		−22,41	−35,94	74,79	382,48	−21,75	98,89	32,06	−34,33	−36,20	−72,86	323,23	−75,91	142,86	18,91	−260,24	−57,63	−81,90	160,48
% av kassaflödet	−114,53	−80,05	−28,10	−6,60	−52,06	−26,36	−85,64	141,73	203,56	99,55	−593,59	232,52	−69,25	237,57	83,86	329,39	−181,76	−16,94	−124,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	6	8	3	566	501	469	497	−59	−12	16	−8	−17	−9	−12	−64	−59	−58	−57	−21
Ändring (%)		44,69	−59,90	16 842,16	−11,55	−6,39	6,03	−111,86	−79,66	−234,58	−146,61	127,08	−44,63	23,69	442,92	−6,71	−1,82	−1,49	−63,88
% av kassaflödet	14,18	18,48	4,06	92,42	133,65	80,96	140,23	20,85	9,28	−9,57	−97,98	20,59	−14,10	24,63	39,70	−90,79	116,09	58,90	59,84

Kassaflöde	41	45	82	613	375	579	355	−283	−129	−169	8	−83	67	−48	−160	65	−50	−97	−35
Ändring (%)		11,00	82,53	644,17	−38,83	54,54	−38,78	−179,80	−54,28	30,46	−104,55	−1 180,46	−180,87	−170,79	236,88	−140,80	−176,79	94,17	−64,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)