605337 Kassaflödesanalys - TTM - Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	161	297	371	354	317	219	252	284	214	260	267	283	414	414	390	416	419	360	410	245
Ändring (%)		84,95	24,88	−4,69	−10,38	−30,73	14,59	13,09	−24,71	21,19	2,83	6,18	45,97	0,06	−5,77	6,75	0,72	−14,05	13,89	−40,43
% av kassaflödet	−681,51	196,50	49,58	64,21	52,43	68,80	−115,76	−321,12	−92,73	1 025,24	−6 977,18	54,83	67,55	83,63	79,30	−135,04	−95,68	−85,47	−114,72	−153,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−130	−159	−253	−330	−282	−487	−415	−370	−434	−209	−245	−247	−342	−339	−191	−309	−377	−470	−584	−381
Ändring (%)		22,08	59,51	30,51	−14,78	73,10	−14,90	−10,78	17,31	−51,86	17,19	0,65	38,75	−0,84	−43,74	61,99	21,98	24,75	24,21	−34,87
% av kassaflödet	551,67	−104,99	−33,84	−60,01	−46,59	−152,79	190,91	417,79	187,99	−825,73	6 404,51	−47,71	−55,87	−68,54	−38,80	100,26	86,04	111,56	163,31	238,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−54	13	630	527	569	587	−54	−3	−11	−25	−26	480	541	420	293	−416	−481	−312	−184	−24
Ändring (%)		−123,71	4 807,24	−16,32	7,89	3,14	−109,20	−94,53	270,20	130,28	2,13	−1 965,56	12,67	−22,29	−30,37	−242,01	15,64	−35,14	−40,98	−87,16
% av kassaflödet	229,85	8,50	84,26	95,80	94,16	183,99	24,86	3,34	4,74	−99,52	672,67	92,88	88,32	84,91	59,50	134,77	109,64	73,91	51,41	14,79

Kassaflöde	−24	151	748	551	604	319	−217	−89	−231	25	−4	517	612	495	492	−308	−438	−422	−358	−160
Ändring (%)		−741,47	394,90	−26,40	9,76	−47,21	−168,11	−59,23	160,72	−110,96	−115,11	−13 611,45	18,48	−19,18	−0,63	−162,70	42,15	−3,79	−15,15	−55,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhe Jiang Li Zi Yuan Food Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)