Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 201 | 174 | 265 | 253 | 239 | 178 | 201 | 180 | 191 | 306 | 321 | 317 | 323 | 218 | 156 | 92 | 66 | 10 | −1 | 16 |
| Ändring (%) | −13,68 | 52,66 | −4,58 | −5,46 | −25,70 | 12,88 | −10,15 | 5,97 | 60,22 | 4,87 | −1,30 | 2,08 | −32,73 | −28,50 | −41,06 | −27,96 | −84,99 | −111,09 | −1 570,84 | |
| % av kassaflödet | 24,08 | 24,03 | 83,40 | 73,16 | −98,32 | −56,11 | 48,66 | 43,59 | −435,18 | 369,98 | 58,35 | 60,75 | 45,31 | 36,98 | −47,51 | −8,21 | −5,88 | −1,29 | 0,12 | −81,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −169 | −240 | −736 | −651 | −422 | −448 | 253 | 234 | −38 | −27 | 431 | 409 | 525 | 505 | −348 | −1 074 | −1 071 | −660 | −761 | 137 |
| Ändring (%) | 42,04 | 207,27 | −11,52 | −35,15 | 6,16 | −156,37 | −7,52 | −116,14 | −29,57 | −1 723,30 | −5,19 | 28,45 | −3,80 | −168,97 | 208,29 | −0,34 | −38,35 | 15,24 | −118,00 | |
| % av kassaflödet | −20,18 | −33,13 | −231,46 | −188,27 | 173,56 | 141,51 | 61,29 | 56,51 | 85,91 | −32,10 | 78,38 | 78,38 | 73,58 | 85,87 | 106,43 | 96,23 | 95,26 | 85,78 | 86,34 | −694,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 803 | 789 | 789 | 744 | −60 | −46 | −41 | −0 | −197 | −197 | −202 | −204 | −135 | −134 | −135 | −134 | −119 | −119 | −119 | −173 |
| Ändring (%) | −1,75 | 0,00 | −5,67 | −108,08 | −23,03 | −11,32 | −99,01 | 48 337,44 | −0,22 | 2,66 | 1,01 | −33,94 | −0,32 | 0,09 | −0,58 | −10,81 | −0,00 | −0,10 | 44,99 | |
| % av kassaflödet | 96,08 | 109,10 | 248,06 | 215,12 | 24,69 | 14,60 | −9,95 | −0,10 | 449,28 | −237,88 | −36,72 | −39,13 | −18,89 | −22,84 | 41,09 | 11,98 | 10,62 | 15,51 | 13,53 | 876,18 |
| Kassaflöde | 836 | 723 | 318 | 346 | −243 | −317 | 412 | 414 | −44 | 83 | 550 | 522 | 714 | 588 | −327 | −1 116 | −1 124 | −769 | −881 | −20 |
| Ändring (%) | −13,48 | −56,02 | 8,78 | −170,35 | 30,20 | −230,16 | 0,30 | −110,61 | −288,46 | 564,95 | −5,20 | 36,84 | −17,57 | −155,65 | 240,95 | 0,67 | −31,54 | 14,49 | −97,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
