605287 Kassaflödesanalys - TTM - Decai Decoration CO.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Decai Decoration CO.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	297	304	227	156	−35	126	169	271	525	191	−12	240	−143	270	282	−243	116	455	603	729
Ändring (%)		2,22	−25,12	−31,48	−122,69	−456,71	34,07	60,18	93,94	−63,59	−106,21	−2 123,92	−159,37	−289,49	4,17	−186,48	−147,53	293,44	32,47	20,91
% av kassaflödet	218,15	362,86	135,93	15,16	−5,66	20,49	26,61	−70,87	248,60	181,41	123,62	26,55	−96,98	100,84	−107,14	33,24	−30,93	−168,71	728,60	−274,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−71	56	62	70	−29	−244	−298	−435	−230	−204	−248	−89	−299	−253	−192	−235	−155	−207	−164	−153
Ändring (%)		−179,43	10,35	12,64	−141,60	741,83	22,32	45,95	−47,10	−11,61	22,01	−64,09	235,63	−15,54	−24,14	22,32	−34,01	33,63	−20,82	−6,33
% av kassaflödet	−51,81	66,97	36,97	6,78	−4,64	−39,63	−46,97	113,98	−109,06	−193,22	2 586,83	−9,86	−203,57	−94,35	73,00	32,03	41,38	76,66	−197,87	57,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	−90	−276	−122	802	689	733	764	−217	−83	117	250	753	588	251	−352	−254	−334	−518	−356	−841
Ändring (%)		205,38	−55,81	−757,73	−14,13	6,49	4,24	−128,41	−61,61	−240,38	113,54	201,38	−21,89	−57,27	−239,97	−27,87	31,79	54,75	−31,28	136,46
% av kassaflödet	−66,37	−329,80	−72,91	78,06	110,30	119,16	120,37	56,86	−39,48	111,07	−2 602,71	83,24	400,01	93,79	133,89	34,64	89,37	191,74	−429,56	316,42

Kassaflöde	136	84	167	1 027	624	615	635	−382	211	105	−10	905	147	268	−263	−732	−374	−270	83	−266
Ändring (%)		−38,55	99,89	514,32	−39,23	−1,43	3,20	−160,15	−155,29	−50,11	−109,11	−9 523,24	−83,75	82,23	−198,05	178,75	−48,91	−27,87	−130,67	−421,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Decai Decoration CO.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)