605199 Kassaflödesanalys - TTM - Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	57	3	18	180	154	102	70	−125	−62	239	231	283	173	28	−44	37	78	−149	−57	16
Ändring (%)		−94,23	437,23	912,80	−14,40	−33,32	−31,98	−278,96	−50,63	−487,58	−3,17	22,47	−39,05	−83,62	−255,23	−185,36	109,18	−290,42	−61,57	−128,20
% av kassaflödet	30,54	1,77	8,15	105,85	1 117,70	77,81	−87,77	122,99	107,11	−2 731,73	177,09	523,65	2 302,90	49,48	51,15	48,27	−186,16	55,27	62,95	−11,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−82	−78	−44	−106	−126	−117	−150	−176	−134	−412	−460	−656	−732	−524	−493	−299	−215	−142	−87	−94
Ändring (%)		−5,34	−43,88	143,48	18,38	−6,74	27,68	17,73	−23,83	206,99	11,81	42,54	11,59	−28,39	−5,95	−39,43	−28,08	−33,66	−38,63	8,01
% av kassaflödet	−43,78	−41,55	−20,03	−62,53	−913,16	−88,91	188,24	173,53	233,17	4 710,20	−352,60	−1 213,49	−9 771,38	−918,12	575,03	−385,08	510,61	52,82	96,07	64,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	212	261	243	96	−14	146	0	199	138	164	360	427	567	553	451	339	94	22	54	−68
Ändring (%)		23,10	−6,80	−60,49	−114,95	−1 117,85	−99,74	53 107,27	−30,69	18,81	119,07	18,73	32,80	−2,46	−18,42	−24,92	−72,13	−76,88	146,14	−225,86
% av kassaflödet	113,24	139,79	111,88	56,68	−104,54	111,10	−0,47	−196,52	−240,28	−1 878,47	275,51	789,85	7 568,49	968,64	−526,18	436,81	−224,45	−8,09	−59,02	46,34

Kassaflöde	187	187	218	170	14	132	−79	−101	−58	−9	131	54	7	57	−86	78	−42	−270	−91	−146
Ändring (%)		−0,28	16,44	−22,01	−91,89	857,82	−160,31	27,71	−43,31	−84,80	−1 593,63	−58,58	−86,14	662,14	−250,17	−190,44	−154,24	541,34	−66,26	60,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)