Kassaflödesanalys (TTM)
Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 105 | 72 | 65 | 71 | 75 | 54 | 45 | 36 | 40 | −37 | −24 | −118 | −106 | −35 | −53 | −88 | −39 | 18 | 54 | 118 |
Ändring (%) | −31,71 | −9,54 | 8,86 | 5,81 | −28,03 | −16,09 | −20,86 | 12,24 | −192,87 | −36,46 | 398,60 | −10,49 | −66,50 | 50,07 | 65,86 | −56,25 | −145,86 | 202,99 | 119,71 | |
% av kassaflödet | 163,85 | 17,32 | 18,98 | 28,49 | 35,81 | −58,85 | −57,77 | −1 346,22 | 163,22 | 27,74 | 26,44 | 62,25 | 67,98 | 35,25 | 45,08 | 51,28 | 59,07 | −15,80 | −73,53 | 326,98 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −97 | −61 | −109 | −194 | −200 | −108 | −90 | −9 | −2 | −85 | −78 | −80 | −88 | −103 | −85 | −118 | −110 | −189 | −188 | −141 |
Ändring (%) | −37,16 | 78,19 | 78,37 | 3,22 | −45,97 | −16,17 | −90,13 | −75,23 | 3 737,83 | −7,52 | 1,61 | 10,28 | 16,68 | −16,89 | 38,82 | −7,32 | 72,38 | −0,72 | −25,05 | |
% av kassaflödet | −151,08 | −14,70 | −31,72 | −78,02 | −95,66 | 118,03 | 115,74 | 336,22 | −9,00 | 63,19 | 87,66 | 42,05 | 56,58 | 102,20 | 72,38 | 68,91 | 168,15 | 169,07 | 257,80 | −391,03 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 56 | 403 | 386 | 371 | 334 | −37 | −33 | −29 | −13 | −12 | 12 | 8 | 38 | 38 | 21 | 35 | 83 | 60 | 61 | 59 |
Ändring (%) | 620,66 | −4,38 | −3,79 | −9,99 | −111,09 | −11,89 | −10,43 | −55,04 | −6,89 | −202,09 | −37,00 | 382,91 | −1,00 | −44,62 | 68,26 | 137,27 | −28,09 | 2,47 | −4,10 | |
% av kassaflödet | 87,26 | 97,35 | 112,75 | 149,56 | 159,93 | 40,51 | 41,76 | 1 101,22 | −53,48 | 9,11 | −13,96 | −4,15 | −24,46 | −37,49 | −17,69 | −20,41 | −127,53 | −53,49 | −84,18 | 163,38 |
Kassaflöde | 64 | 414 | 342 | 248 | 209 | −91 | −78 | −3 | 25 | −134 | −90 | −190 | −155 | −100 | −118 | −172 | −65 | −112 | −73 | 36 |
Ändring (%) | 546,00 | −17,44 | −27,47 | −15,82 | −143,79 | −14,52 | −96,60 | −1 025,75 | −646,41 | −33,34 | 111,82 | −18,04 | −35,41 | 17,36 | 45,80 | −62,02 | 71,44 | −34,89 | −149,41 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ