605168 Kassaflödesanalys - TTM - Three's Company Media Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Three's Company Media Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	37	116	125	82	205	295	196	53	−200	−155	−294	−71	20	128	340	386	487	122	531	831
Ändring (%)		210,96	8,01	−34,29	149,92	43,75	−33,73	−72,78	−475,36	−22,61	89,86	−75,96	−127,74	553,24	165,57	13,63	26,05	−74,91	334,43	56,57
% av kassaflödet	7,96	14,86	19,12	−28,14	1 252,43	−88,80	−159,03	−11,28	60,87	51,44	77,98	−34,20	−17,78	36,23	105,31	4 349,01	321,79	−48,21	432,72	312,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−322	−226	−421	−150	−116	−473	−279	−676	−512	−278	−282	−44	−42	200	184	223	229	−32	−31	−200
Ändring (%)		−29,59	86,11	−64,46	−22,46	307,19	−41,00	142,26	−24,20	−45,84	1,64	−84,30	−6,22	−582,05	−8,29	21,48	2,78	−113,79	−2,12	547,24
% av kassaflödet	−68,74	−29,04	−64,41	51,26	−707,91	142,18	226,70	143,11	155,95	92,24	74,86	−21,44	37,66	56,65	56,86	2 510,22	151,45	12,47	−25,22	−75,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	752	890	951	−225	−73	−155	−40	150	384	131	199	321	−88	25	−201	−605	−569	−349	−382	−365
Ändring (%)		18,38	6,76	−123,63	−67,53	112,64	−74,34	−477,89	155,26	−65,76	51,49	61,45	−127,48	−128,46	−898,63	201,34	−5,89	−38,79	9,50	−4,37
% av kassaflödet	160,78	114,18	145,28	76,88	−444,52	46,62	32,33	−31,83	−116,81	−43,68	−52,83	155,64	80,12	7,12	−62,19	−6 811,04	−376,28	137,56	−311,19	−137,33

Kassaflöde	468	780	654	−292	16	−333	−123	−472	−329	−301	−377	207	−110	353	323	9	151	−253	123	266
Ändring (%)		66,69	−16,09	−144,66	−105,62	−2 127,41	−63,00	283,76	−30,44	−8,43	25,25	−154,81	−153,38	−420,46	−8,63	−97,25	1 603,54	−267,43	−148,40	116,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Three's Company Media Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)