605128 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	158	121	143	157	82	100	11	49	37	50	90	83	133	53	29	112	142	253	395	361
Ändring (%)		−23,46	18,19	9,66	−47,92	22,61	−89,25	357,18	−24,00	34,66	78,99	−8,05	60,21	−59,83	−44,98	281,33	26,53	78,61	56,05	−8,56
% av kassaflödet	35,71	110,42	105,04	50,02	−33,92	232,55	−26,93	−25,09	−22,40	−118,37	−403,94	−288,62	−385,31	−31,90	−30,23	−462,75	193,80	59,66	94,49	91,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−136	−392	−389	−165	−214	6	2	−233	−240	−439	−469	−465	−456	−224	−190	−187	−116	−200	−197	−173
Ändring (%)		187,14	−0,69	−57,65	29,92	−102,76	−71,31	−13 846,21	3,00	82,83	6,77	−0,79	−1,99	−50,94	−14,88	−1,59	−38,08	72,29	−1,26	−12,48
% av kassaflödet	−30,81	−357,42	−285,70	−52,54	88,89	13,74	−4,24	118,88	143,83	1 031,83	2 100,38	1 619,11	1 322,42	133,71	196,01	774,38	−158,71	−47,13	−47,23	−43,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	421	380	382	321	−108	−63	−52	−12	36	346	356	353	289	3	64	51	48	371	220	208
Ändring (%)		−9,69	0,50	−15,90	−133,74	−41,90	−16,72	−76,76	−393,58	867,67	2,93	−0,85	−18,37	−98,96	2 029,93	−19,65	−7,33	679,59	−40,59	−5,64
% av kassaflödet	95,10	347,00	280,70	102,52	45,04	−146,29	131,17	6,21	−21,42	−813,36	−1 596,09	−1 229,71	−836,45	−1,79	−65,78	−212,19	65,09	87,46	52,73	52,48

Kassaflöde	443	110	136	314	−241	43	−40	−196	−167	−43	−22	−29	−34	−167	−97	−24	73	424	418	396
Ändring (%)		−75,25	24,24	130,27	−176,80	−117,89	−192,88	390,62	−14,86	−74,51	−47,55	28,70	20,00	385,20	−41,93	−75,09	−402,12	480,16	−1,46	−5,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Yanpu Metal Products Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)