605118 Kassaflödesanalys - TTM - Xiamen Leading Optics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Xiamen Leading Optics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	150	111	143	119	104	90	69	83	109	160	180	222	283	283	279	271	233	230	260	284
Ändring (%)		−25,74	28,69	−16,91	−12,78	−13,09	−23,26	19,99	30,93	46,46	12,75	23,30	27,54	0,03	−1,52	−2,80	−14,03	−1,20	12,95	9,29
% av kassaflödet	92,32	202,56	140,99	84,58	303,97	203,11	−82,31	−79,97	−55,50	−269,80	723,44	194,80	95,63	273,87	−314,07	217,92	365,60	157,70	65,59	256,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−304	−335	−307	−261	−9	7	−98	−155	−269	−189	−130	−80	52	−134	−319	−119	−106	28	190	−1
Ändring (%)		10,20	−8,51	−15,01	−96,63	−174,50	−1 599,45	58,16	73,55	−29,89	−31,30	−38,17	−165,04	−357,87	137,02	−62,53	−11,00	−126,44	576,56	−100,72
% av kassaflödet	−187,00	−608,91	−301,30	−184,88	−25,66	14,70	116,38	149,04	137,10	319,09	−521,37	−70,40	17,63	−130,12	359,12	−96,06	−166,84	19,26	47,98	−1,23

Kontanter från finansieringsverksamhet	318	287	273	296	−53	−47	−47	−36	−45	−41	−35	−35	−40	−46	−52	−26	−55	−118	−63	−185
Ändring (%)		−9,84	−4,61	8,15	−117,85	−10,71	0,63	−23,51	25,14	−9,04	−15,84	0,38	15,30	14,34	13,72	−49,56	108,75	114,43	−46,38	191,71
% av kassaflödet	195,48	520,78	268,69	209,81	−154,32	−105,94	56,30	34,87	23,13	69,82	−139,76	−30,64	−13,60	−44,51	58,94	−21,22	−86,46	−80,94	−15,98	−166,96

Kassaflöde	163	55	102	141	34	44	−84	−104	−196	−59	25	114	296	103	−89	124	64	146	396	111
Ändring (%)		−66,16	84,89	38,50	−75,73	30,07	−289,35	23,50	88,67	−69,88	−142,05	357,89	159,79	−65,07	−185,88	−240,09	−48,76	129,05	171,59	−72,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Xiamen Leading Optics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)