605108 Kassaflödesanalys - TTM - Tongqinglou Catering Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Tongqinglou Catering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	227	251	302	283	378	316	334	340	365	280	455	373	469	721	669	670	589	410	326	532
Ändring (%)		10,53	20,30	−6,02	33,49	−16,41	5,51	1,91	7,38	−23,39	62,53	−17,86	25,70	53,59	−7,24	0,12	−12,00	−30,37	−20,62	63,43
% av kassaflödet	114,54	138,22	211,28	118,74	585,26	−158,20	449,11	−137,93	−157,70	176,79	−464,33	−565,69	−563,39	−247,73	−193,98	−408,39	−455,99	1 303,99	367,07	356,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−771	−812	−797	−639	−205	−412	−182	−467	−481	17	−412	−403	−615	−1 167	−1 462	−1 399	−1 265	−1 090	−790	−845
Ändring (%)		5,23	−1,79	−19,80	−67,88	100,44	−55,73	156,18	3,09	−103,53	−2 529,50	−2,23	52,50	89,85	25,30	−4,30	−9,61	−13,83	−27,47	6,86
% av kassaflödet	−389,49	−447,48	−558,40	−267,81	−317,66	205,91	−245,29	189,37	207,86	10,72	420,98	610,50	737,66	400,92	424,04	853,33	978,70	−3 463,30	−890,79	−565,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	742	742	638	594	−108	−105	−77	−120	−115	−138	−140	−36	62	155	448	566	546	711	553	462
Ändring (%)		−0,02	−14,02	−6,84	−118,22	−3,51	−26,21	55,21	−3,61	19,98	1,37	−74,04	−269,82	150,18	189,69	26,12	−3,42	30,15	−22,15	−16,57
% av kassaflödet	374,94	409,26	447,12	249,07	−167,59	52,29	−103,82	48,56	49,84	−87,51	143,35	55,19	−74,26	−53,19	−130,07	−344,94	−422,72	2 259,31	623,72	309,12

Kassaflöde	198	181	143	239	65	−200	74	−247	−232	158	−98	−66	−83	−291	−345	−164	−129	31	89	149
Ändring (%)		−8,41	−21,30	67,23	−72,92	−409,23	−137,17	−431,83	−6,08	−168,34	−161,88	−32,58	26,21	249,30	18,47	−52,44	−21,19	−124,35	181,99	68,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tongqinglou Catering Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)