605099 Kassaflödesanalys - TTM - CoCreation Grass Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

CoCreation Grass Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	424	405	332	158	254	256	287	434	509	506	518	402	339	408	378	392	447	465	503	727
Ändring (%)		−4,56	−17,92	−52,55	61,06	0,75	12,20	51,42	17,12	−0,54	2,41	−22,47	−15,51	20,10	−7,18	3,64	14,04	4,09	8,15	44,40
% av kassaflödet	84,95	104,53	89,30	93,82	−90,86	360,41	529,81	168,97	−639,93	−712,30	209,39	−1 341,43	67,41	94,65	212,39	573,34	−1 056,78	−390,41	1 607,12	10 336,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−164	−355	−424	−140	−219	2	1	−381	−621	−670	−357	19	259	267	238	−77	−58	−320	−594	−784
Ändring (%)		117,25	19,34	−66,90	55,81	−101,03	−38,95	−27 841,11	62,95	7,95	−46,74	−105,19	1 296,96	3,20	−10,82	−132,36	−25,17	455,21	85,54	32,07
% av kassaflödet	−32,77	−91,80	−114,03	−83,56	78,29	3,17	2,54	−148,22	781,04	943,54	−144,25	−61,81	51,35	61,96	133,58	−112,59	136,17	268,32	−1 894,93	−11 146,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	266	391	513	222	−286	−170	−204	185	−5	−10	−10	−579	−156	−255	−455	−190	−408	−259	119	66
Ändring (%)		47,13	31,15	−56,65	−228,61	−40,45	19,63	−190,81	−102,64	112,34	−2,23	5 606,59	−72,99	63,47	78,27	−58,37	115,03	−36,54	−145,85	−44,22
% av kassaflödet	53,26	101,04	137,94	132,38	102,39	−240,04	−376,24	71,97	6,14	14,60	−4,10	1 932,27	−31,04	−59,32	−255,67	−277,20	963,41	216,99	378,71	940,86

Kassaflöde	499	387	372	168	−279	71	54	257	−79	−71	247	−30	504	431	178	68	−42	−119	31	7
Ändring (%)		−22,44	−3,93	−54,83	−266,29	−125,40	−23,68	374,77	−130,92	−10,64	−448,39	−112,10	−1 781,31	−14,46	−58,64	−61,61	−161,87	181,76	−126,27	−77,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CoCreation Grass Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)