Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Natural Outdoor Goods Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 206 | 165 | 186 | 186 | 143 | 129 | 210 | 221 | 228 | 237 | 135 | 181 | 240 | 267 | 247 | 224 | 157 | 135 | 207 |
| Ändring (%) | −20,00 | 13,03 | −0,00 | −23,34 | −9,41 | 62,51 | 5,16 | 3,16 | 4,28 | −43,13 | 34,06 | 32,39 | 11,25 | −7,47 | −9,03 | −30,14 | −13,64 | 52,64 | |
| % av kassaflödet | 287,73 | 722,64 | 24,28 | 23,57 | 36,10 | 41,27 | −110,49 | −46,75 | −113,06 | −669,36 | −58,44 | 536,14 | 6 301,73 | 14 192,11 | −117,39 | −111,56 | −97,42 | −140,39 | 178,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −94 | −87 | −88 | −93 | −458 | −538 | −410 | −666 | −395 | −239 | −301 | −177 | −191 | −378 | −421 | −415 | −293 | −51 | −116 |
| Ändring (%) | −6,84 | 0,45 | 6,08 | 393,57 | 17,31 | −23,76 | 62,33 | −40,67 | −39,54 | 26,11 | −41,04 | 7,68 | 97,74 | 11,39 | −1,46 | −29,39 | −82,71 | 129,95 | |
| % av kassaflödet | −130,87 | −382,74 | −11,43 | −11,77 | −116,05 | −171,80 | 215,78 | 140,94 | 196,03 | 672,87 | 130,26 | −525,57 | −5 024,61 | −20 113,57 | 200,29 | 206,18 | 181,99 | 52,52 | −100,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −51 | 672 | 699 | 714 | 726 | 0 | −43 | −44 | −44 | −61 | 39 | −45 | 113 | −37 | −10 | −26 | −186 | 24 |
| Ändring (%) | 39,59 | −1 408,83 | 4,02 | 2,07 | 1,71 | −100,00 | −295 855,68 | 2,26 | 0,32 | 38,69 | −164,17 | −216,17 | −348,68 | −132,88 | −72,69 | 158,67 | 607,87 | −113,12 | |
| % av kassaflödet | −51,48 | −225,59 | 87,76 | 88,62 | 180,72 | 231,98 | −0,01 | 9,07 | 21,76 | 123,91 | 26,38 | 115,84 | −1 194,79 | 6 014,89 | 17,68 | 5,04 | 16,31 | 192,67 | 21,04 |
| Kassaflöde | 71 | 23 | 766 | 789 | 395 | 313 | −190 | −472 | −201 | −35 | −231 | 34 | 4 | 2 | −210 | −201 | −161 | −96 | 116 |
| Ändring (%) | −68,15 | 3 264,26 | 3,02 | −49,95 | −20,76 | −160,70 | 148,54 | −57,35 | −82,39 | 551,39 | −114,61 | −88,74 | −50,60 | −11 286,05 | −4,27 | −20,00 | −40,08 | −220,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
