605066 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	262	176	186	237	188	48	73	−9	112	118	241	325	372	480	407	285	248	112	146	203
Ändring (%)		−32,89	5,75	27,66	−20,95	−74,53	52,45	−112,96	−1 290,83	4,85	104,44	34,91	14,34	29,22	−15,16	−30,00	−12,87	−54,78	30,20	38,82
% av kassaflödet	68,03	54,07	48,04	80,50	73,58	−25,02	−43,97	5,46	−34,10	57,52	229,26	187,42	272,43	−4 305,60	317,67	−431,90	−175,13	−42,84	749,88	239,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−406	−421	−469	−497	149	−181	−127	−116	−393	129	−37	−42	−65	−316	−169	−178	−226	−210	40	79
Ändring (%)		3,71	11,32	6,01	−129,95	−221,42	−29,99	−8,32	239,09	−132,67	−128,51	15,89	53,02	386,72	−46,67	5,65	26,79	−6,96	−118,93	99,05
% av kassaflödet	−105,46	−129,53	−121,14	−168,57	58,38	94,62	76,37	67,10	119,38	62,73	−34,87	−24,49	−47,63	2 835,47	−131,52	269,87	159,25	80,15	204,01	93,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	529	570	670	554	−81	−58	−112	−48	−49	−43	−100	−111	−172	−175	−110	−172	−163	−164	−166	−196
Ändring (%)		7,80	17,42	−17,23	−114,70	−28,79	92,90	−57,52	2,55	−12,38	135,06	10,16	55,29	1,70	−36,99	56,42	−5,27	0,23	1,32	18,48
% av kassaflödet	137,43	175,46	173,10	188,07	−31,97	30,39	67,57	27,51	14,80	−20,86	−95,59	−63,80	−125,96	1 566,61	−85,85	260,82	114,99	62,35	−849,30	−231,77

Kassaflöde	385	325	387	295	255	−191	−166	−173	−330	205	105	173	136	−11	128	−66	−142	−262	20	85
Ändring (%)		−15,56	19,02	−23,81	−13,52	−174,92	−13,26	4,35	90,61	−162,17	−48,71	65,04	−21,34	−108,18	−1 249,86	−151,49	114,86	84,86	−107,44	334,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Tengen Electrics Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)