Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Yonghe Refrigerant Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 80 | 123 | 178 | 180 | 119 | 213 | 343 | 442 | 308 | 330 | 361 | 524 | 710 | 609 | 541 | 583 | 595 | 810 |
| Ändring (%) | 53,59 | 44,83 | 0,89 | −33,74 | 78,94 | 60,95 | 28,77 | −30,22 | 6,99 | 9,48 | 45,04 | 35,55 | −14,29 | −11,16 | 7,75 | 2,10 | 36,27 | |
| % av kassaflödet | −202,52 | −148,39 | 329,25 | 367,31 | 291,42 | 305,89 | −493,37 | 489,89 | −822,49 | −831,54 | 378,62 | −1 961,35 | 2 030,26 | 669,65 | 704,90 | −1 059,23 | 46,51 | 411,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −146 | −135 | −234 | −539 | −843 | −960 | −1 170 | −1 557 | −1 506 | −1 693 | −1 721 | −1 443 | −1 499 | −1 302 | −1 042 | −956 | −899 | −810 |
| Ändring (%) | −7,50 | 72,90 | 130,50 | 56,50 | 13,86 | 21,95 | 33,05 | −3,32 | 12,44 | 1,67 | −16,18 | 3,92 | −13,17 | −19,99 | −8,20 | −6,05 | −9,81 | |
| % av kassaflödet | 369,25 | 162,95 | −431,65 | −1 100,18 | −2 061,71 | −1 377,04 | 1 682,86 | −1 726,64 | 4 016,76 | 4 267,96 | −1 804,71 | 5 402,81 | −4 287,71 | −1 432,71 | −1 358,33 | 1 738,96 | −70,27 | −411,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 49 | −40 | 128 | 415 | 773 | 808 | 730 | 1 182 | 1 140 | 1 302 | 1 452 | 880 | 802 | 770 | 567 | 299 | 1 564 | 185 |
| Ändring (%) | −182,05 | −416,33 | 225,53 | 86,24 | 4,48 | −9,57 | 61,78 | −3,52 | 14,21 | 11,51 | −39,41 | −8,89 | −3,95 | −26,36 | −47,23 | 422,80 | −88,18 | |
| % av kassaflödet | −124,18 | 48,60 | 235,56 | 847,92 | 1 890,86 | 1 158,90 | −1 050,27 | 1 310,19 | −3 041,60 | −3 282,64 | 1 522,37 | −3 294,33 | 2 292,03 | 847,13 | 739,14 | −543,98 | 122,31 | 93,75 |
| Kassaflöde | −40 | −83 | 54 | 49 | 41 | 70 | −70 | 90 | −37 | −40 | 95 | −27 | 35 | 91 | 77 | −55 | 1 279 | 197 |
| Ändring (%) | 109,62 | −165,27 | −9,56 | −16,49 | 70,47 | −199,79 | −229,68 | −141,56 | 5,82 | −340,45 | −128,00 | −230,95 | 159,87 | −15,61 | −171,71 | −2 425,22 | −84,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
