Kassaflödesanalys (TTM)
Zhong Wang Fabric Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 149 | 144 | 123 | 169 | 168 | 136 | 172 | 155 | 143 | 100 | 97 | 106 | 129 | 159 | 139 | 66 | 61 | 66 | 78 | 113 |
| Ändring (%) | −3,23 | −14,58 | 37,60 | −0,80 | −19,25 | 27,02 | −10,03 | −8,14 | −30,00 | −3,05 | 9,97 | 21,71 | 23,01 | −12,84 | −52,29 | −7,43 | 8,37 | 17,31 | 44,50 | |
| % av kassaflödet | 291,50 | 42,66 | 95,48 | 149,54 | 186,12 | −62,80 | 416,35 | −211,48 | −203,08 | −87,62 | −151,22 | −5 270,48 | 56,69 | 44,77 | 53,49 | 361,45 | −24,47 | −19,48 | −28,02 | −289,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −602 | −295 | −485 | −497 | −16 | −303 | −78 | −185 | −171 | −178 | −125 | −68 | 140 | 241 | 165 | −4 | −267 | −361 | −309 | −104 |
| Ändring (%) | −51,02 | 64,44 | 2,42 | −96,73 | 1 766,15 | −74,16 | 136,14 | −7,54 | 4,23 | −30,08 | −45,34 | −305,83 | 72,30 | −31,69 | −102,28 | 7 011,97 | 35,36 | −14,44 | −66,53 | |
| % av kassaflödet | −1 178,48 | −87,29 | −376,13 | −438,51 | −17,96 | 140,09 | −188,95 | 251,89 | 243,45 | 156,40 | 194,65 | 3 372,24 | 61,35 | 67,85 | 63,55 | −20,49 | 106,57 | 105,98 | 111,20 | 266,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 506 | 499 | 500 | 453 | −52 | −45 | −46 | −45 | −45 | −45 | −45 | −45 | −45 | −45 | −45 | −45 | −47 | −48 | −49 | −50 |
| Ändring (%) | −1,43 | 0,20 | −9,44 | −111,46 | −14,02 | 2,22 | −1,07 | −0,01 | 0,06 | −0,00 | −0,05 | −0,00 | 0,05 | −0,00 | −0,00 | 3,57 | 1,97 | 2,05 | 2,12 | |
| % av kassaflödet | 989,78 | 147,53 | 387,36 | 399,31 | −57,39 | 20,62 | −110,01 | 61,44 | 64,22 | 39,61 | 70,50 | 2 233,46 | −19,74 | −12,68 | −17,38 | −246,15 | 18,64 | 13,97 | 17,48 | 127,59 |
| Kassaflöde | 51 | 338 | 129 | 113 | 90 | −216 | 41 | −73 | −70 | −114 | −64 | −2 | 228 | 356 | 259 | 18 | −251 | −341 | −278 | −39 |
| Ändring (%) | 561,31 | −61,84 | −12,15 | −20,29 | −339,31 | −119,16 | −277,13 | −4,34 | 62,24 | −43,82 | −96,84 | −11 414,44 | 55,78 | −27,06 | −92,94 | −1 467,62 | 36,12 | −18,46 | −86,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
