Kassaflödesanalys (TTM)
Shenzhen Original Advanced Compounds Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 74 | 67 | 87 | 106 | 77 | 110 | 77 | 54 | 29 | −40 | −35 | −43 | −38 | −42 | −72 | −61 | −56 | −27 | 11 | 14 |
| Ändring (%) | −9,24 | 29,63 | 21,97 | −27,70 | 44,03 | −30,41 | −29,42 | −46,61 | −237,03 | −12,39 | 23,85 | −11,60 | 10,13 | 71,84 | −14,77 | −8,34 | −52,36 | −142,42 | 27,13 | |
| % av kassaflödet | −780,83 | −861,13 | −545,17 | 1 202,10 | 1 378,19 | 258,35 | 321,32 | 255,59 | 154,41 | 167,35 | 86,83 | 167,41 | 3 330,52 | −1 222,23 | −172,09 | −236,75 | −262,58 | 9 163,58 | −265,97 | −66,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | −1 | −1 | −1 | −1 | 25 | −94 | −72 | −72 | −98 | 21 | −1 | 12 | 13 | 0 | −10 |
| Ändring (%) | −80,03 | 18,56 | 2,02 | −0,85 | −116,07 | −0,00 | 25,93 | −24,01 | −3 921,12 | −474,79 | −23,97 | −0,00 | 36,81 | −121,75 | −104,89 | −1 254,63 | 10,52 | −98,44 | −4 926,68 | |
| % av kassaflödet | −188,90 | −45,84 | −26,54 | 48,95 | 76,96 | −1,61 | −2,88 | −4,08 | −3,51 | −106,14 | 235,60 | 278,86 | 6 275,86 | −2 861,10 | 50,99 | −4,02 | 56,18 | −4 547,79 | −4,86 | 46,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −101 | −78 | −107 | −101 | −75 | −67 | −52 | −32 | −10 | −9 | 89 | 89 | 108 | 143 | 92 | 88 | 66 | 13 | −16 | −26 |
| Ändring (%) | −22,46 | 36,61 | −5,21 | −25,70 | −11,21 | −22,02 | −38,46 | −70,31 | −3,64 | −1 068,21 | −0,00 | 21,99 | 32,01 | −35,50 | −4,52 | −25,68 | −79,98 | −221,57 | 64,21 | |
| % av kassaflödet | 1 068,80 | 1 006,97 | 671,78 | −1 151,15 | −1 356,33 | −156,74 | −218,44 | −151,51 | −50,90 | 38,79 | −222,44 | −346,27 | −9 506,39 | 4 182,01 | 221,00 | 340,59 | 306,30 | −4 491,40 | 373,57 | 121,05 |
| Kassaflöde | −9 | −8 | −16 | 9 | 6 | 43 | 24 | 21 | 19 | −24 | −40 | −26 | −1 | 3 | 42 | 26 | 21 | −0 | −4 | −22 |
| Ändring (%) | −17,70 | 104,77 | −155,32 | −36,94 | 668,33 | −44,05 | −11,28 | −11,63 | −226,44 | 68,84 | −35,76 | −95,56 | −400,09 | 1 120,51 | −38,05 | −17,36 | −101,37 | 1 361,64 | 406,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
