Kassaflödesanalys (TTM)
Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 327 | 362 | 319 | 253 | 25 | −7 | −13 | 48 | 122 | 48 | 69 | 113 | 178 | 338 | 374 | 319 | 339 | 301 | 283 | 358 |
| Ändring (%) | 10,75 | −11,96 | −20,59 | −90,08 | −129,76 | 68,24 | −482,24 | 153,26 | −60,24 | 43,38 | 62,38 | 58,24 | 89,42 | 10,59 | −14,61 | 6,08 | −11,24 | −5,88 | 26,42 | |
| % av kassaflödet | 119,28 | −81,51 | 59,94 | −29,17 | −3,54 | 0,87 | 1,04 | −7,53 | −25,06 | 18,38 | 14,78 | 101,03 | −233,92 | −1 506,24 | −401,65 | −2 564,87 | 70,64 | 55,70 | 78,64 | 195,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | −782 | 206 | −1 045 | −617 | −681 | −999 | −516 | −593 | 70 | 159 | −231 | −258 | −215 | −125 | 101 | 242 | 432 | 321 | 161 |
| Ändring (%) | −4 480,43 | −126,29 | −608,07 | −40,98 | 10,47 | 46,66 | −48,35 | 14,97 | −111,83 | 126,08 | −245,41 | 12,09 | −16,75 | −41,70 | −180,48 | 139,63 | 78,67 | −25,74 | −49,99 | |
| % av kassaflödet | 6,51 | 175,93 | 38,64 | 120,31 | 86,91 | 79,34 | 82,18 | 80,75 | 122,01 | 26,62 | 33,75 | −206,59 | 338,81 | 958,77 | 134,77 | −811,14 | 50,46 | 80,11 | 89,22 | 87,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −71 | −25 | 8 | −77 | −118 | −170 | −204 | −171 | −15 | 145 | 242 | 229 | 4 | −145 | −341 | −432 | −101 | −193 | −244 | −336 |
| Ändring (%) | −64,85 | −130,84 | −1 103,04 | 53,65 | 43,80 | 20,02 | −16,19 | −91,43 | −1 089,82 | 66,90 | −5,13 | −98,34 | −3 907,86 | 134,91 | 26,70 | −76,58 | 90,66 | 26,44 | 37,54 | |
| % av kassaflödet | −25,77 | 5,59 | 1,44 | 8,85 | 16,65 | 19,78 | 16,77 | 26,74 | 3,01 | 55,01 | 51,48 | 205,59 | −5,00 | 647,51 | 366,77 | 3 475,25 | −21,13 | −35,80 | −67,89 | −184,00 |
| Kassaflöde | 274 | −445 | 532 | −868 | −709 | −858 | −1 215 | −639 | −486 | 263 | 470 | 112 | −76 | −22 | −93 | −12 | 479 | 540 | 360 | 183 |
| Ändring (%) | −262,07 | −219,71 | −263,18 | −18,30 | 21,00 | 41,59 | −47,44 | −23,91 | −154,20 | 78,35 | −76,25 | −168,35 | −70,58 | 314,72 | −86,63 | −3 951,76 | 12,55 | −33,33 | −49,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
