603980 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Jihua Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Jihua Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	251	122	−46	7	−33	−66	−34	−48	−52	−12	−32	−36	−87	−126	−129	13	57	186	195	132
Ändring (%)		−51,14	−137,51	−115,98	−555,89	96,46	−47,59	39,50	8,76	−76,71	161,16	12,58	141,86	45,36	2,18	−110,31	330,17	226,68	4,76	−32,55
% av kassaflödet	59,21	−20,24	10,42	−1,96	9,27	64,96	43,53	−21,31	−26,50	−3,93	−9,27	−10,69	−122,97	136,21	64,45	−126,09	24,62	−189,14	−333,12	−28,36

Kontanter från investeringsaktiviteter	413	−324	−6	−89	−65	82	79	41	105	251	346	543	345	293	134	211	268	−208	−171	−598
Ändring (%)		−178,47	−98,12	1 361,63	−27,44	−227,13	−3,98	−48,59	157,21	140,45	37,68	56,94	−36,47	−15,20	−54,37	57,96	27,25	−177,43	−17,54	249,08
% av kassaflödet	97,65	53,60	1,39	23,80	17,94	−81,37	−99,91	18,02	53,00	81,13	100,94	162,24	490,21	−316,75	−66,94	−2 006,18	115,86	211,02	292,57	128,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−227	−385	−368	−266	−247	−110	−112	220	129	53	11	−181	−192	−268	−215	−238	−93	−83	−93	−13
Ändring (%)		69,37	−4,35	−27,75	−6,94	−55,41	1,20	−297,26	−41,31	−58,67	−78,66	−1 691,98	5,87	39,56	−19,69	10,74	−60,76	−11,27	12,40	−86,47
% av kassaflödet	−53,65	63,57	83,49	70,85	68,51	108,96	141,01	97,61	65,49	17,23	3,32	−54,16	−272,70	290,01	107,86	2 266,07	−40,35	84,22	159,15	2,72

Kassaflöde	423	−605	−441	−375	−361	−101	−79	226	197	310	343	335	70	−92	−199	−11	232	−99	−59	−464
Ändring (%)		−242,94	−27,17	−14,87	−3,76	−71,97	−21,80	−384,97	−12,53	57,09	10,65	−2,35	−78,97	−231,23	115,93	−94,73	−2 303,40	−142,51	−40,52	692,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Jihua Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)