603960 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	239	168	90	33	−34	−80	−73	−73	−28	16	100	128	197	177	168	155	106	140	79	80
Ändring (%)		−29,91	−46,03	−63,92	−204,07	134,50	−8,96	0,35	−60,90	−156,79	519,96	28,05	53,29	−10,11	−4,68	−7,86	−31,87	32,70	−43,55	1,10
% av kassaflödet	90,94	422,52	−394,74	−59,75	29,20	46,51	47,71	78,71	61,83	−18,58	−1 979,52	−418,09	764,65	223,10	263,88	216,04	479,65	193,37	751,93	478,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	−103	−104	−103	−58	−57	−67	−54	−44	−47	−42	−44	−43	−35	−38	−49	−48	−58	−42	−38	−39
Ändring (%)		0,89	−0,82	−43,46	−2,34	17,19	−18,38	−18,80	7,37	−11,44	5,32	−2,86	−19,29	8,24	29,67	−2,13	21,92	−27,11	−9,37	2,38
% av kassaflödet	−39,19	−262,09	449,98	106,73	48,95	38,97	35,84	47,84	103,21	48,36	875,41	140,26	−135,07	−47,45	−76,35	−66,39	−263,77	−58,41	−364,67	−234,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	127	−24	−10	−29	−25	−25	−25	25	30	−61	−61	−116	−136	−60	−56	−36	−26	−25	−30	−24
Ändring (%)		−118,89	−57,22	182,27	−12,24	−2,16	0,55	−198,19	21,94	−304,07	−0,29	90,32	17,47	−55,99	−6,73	−36,17	−28,30	−0,76	19,54	−20,74
% av kassaflödet	48,24	−60,42	44,75	53,00	21,84	14,52	16,45	−26,55	−65,04	70,21	1 203,47	377,78	−529,49	−75,63	−87,53	−49,64	−115,99	−34,97	−287,95	−143,64

Kassaflöde	263	40	−23	−55	−116	−171	−152	−92	−46	−87	−5	−31	26	79	64	72	22	73	11	17
Ändring (%)		−84,91	−157,76	138,35	112,95	47,21	−11,25	−39,17	−50,23	89,03	−94,18	506,29	−183,82	208,09	−19,41	12,54	−69,31	229,15	−85,48	58,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)