603956 Kassaflödesanalys - TTM - WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	101	207	193	176	66	−45	−137	−199	−142	−145	−61	−42	−83	25	−91	−127	−185	−163	−30	63
Ändring (%)		104,79	−6,54	−8,65	−62,72	−168,10	206,29	45,35	−28,61	1,85	−58,12	−30,56	96,19	−130,20	−462,76	40,54	45,57	−12,06	−81,57	−309,83
% av kassaflödet	−90,26	79,07	92,66	67,02	60,87	13,84	63,60	−67,18	−23,63	−28,01	−16,56	24,79	18,47	−12,34	46,50	47,55	182,46	96,97	36,83	82,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−178	−299	−255	−144	−180	−145	−207	−499	−256	−280	−268	−6	−212	−60	−134	−297	−209	−134	−69	121
Ändring (%)		67,77	−14,42	−43,74	25,25	−19,51	42,91	141,05	−48,67	9,27	−4,28	−97,92	3 695,58	−71,78	123,44	122,51	−29,54	−36,18	−48,72	−276,98
% av kassaflödet	159,25	−114,29	−122,64	−54,63	−166,71	44,82	96,07	−168,30	−42,56	−54,14	−73,15	3,28	47,33	29,54	68,59	111,05	206,26	79,56	84,06	159,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−35	353	271	230	222	−134	129	995	1 001	942	695	−122	−153	−168	29	157	293	129	17	−108
Ändring (%)		−1 119,57	−23,34	−14,87	−3,56	−160,12	−196,24	673,64	0,55	−5,84	−26,22	−117,59	25,20	9,47	−117,55	433,49	86,90	−56,14	−86,75	−735,74
% av kassaflödet	31,00	135,22	129,98	87,61	205,85	41,34	−59,67	335,48	166,19	182,15	189,71	71,92	34,19	82,79	−15,10	−58,61	−288,71	−76,52	−20,89	−142,45

Kassaflöde	−112	261	208	263	108	−323	−216	297	602	517	366	−170	−448	−202	−195	−268	−102	−168	−82	76
Ändring (%)		−333,76	−20,24	26,29	−58,95	−399,39	−33,33	−237,60	102,98	−14,09	−29,16	−146,38	163,34	−54,79	−3,77	37,44	−62,06	65,47	−51,47	−193,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

WPG (Shanghai) Smart Water Public Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)