603955 Kassaflödesanalys - TTM - Daqian Ecology&Environment Group Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daqian Ecology&Environment Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	128	31	299	297	52	23	−109	−115	43	−49	34	99	81	98	157	140	179	213	94	58
Ändring (%)		−75,64	861,16	−0,41	−82,45	−55,86	−573,84	5,39	−137,77	−212,50	−169,30	191,34	−17,48	20,48	60,41	−10,88	27,62	18,79	−55,73	−38,88
% av kassaflödet	134,52	−29,56	267,83	122,50	−36,77	41,66	612,34	30,51	230,58	45,42	102,05	1 161,28	−60,28	−82,42	−158,08	−197,93	−173,19	−251,26	−49,08	−33,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−136	−189	−249	−81	−183	−35	14	−159	144	134	181	215	61	50	28	31	19	49	31	1
Ändring (%)		39,19	31,68	−67,56	126,42	−80,78	−140,66	−1 211,77	−190,44	−6,75	34,73	18,86	−71,54	−18,40	−44,44	12,71	−38,37	155,09	−37,09	−96,71
% av kassaflödet	−143,21	179,82	−223,24	−33,26	128,77	−63,54	−80,14	42,12	762,32	−124,48	543,69	2 524,06	−45,18	−41,84	−27,80	−44,02	−18,60	−57,95	−16,09	−0,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	103	53	62	26	−11	67	77	−103	−168	−193	−181	−305	−278	−267	−285	−242	−302	−347	−317	−232
Ändring (%)		−48,74	16,93	−57,71	−143,48	−693,40	14,32	−233,96	63,02	14,52	−5,99	68,20	−8,90	−3,82	6,62	−14,87	24,46	14,83	−8,52	−26,76
% av kassaflödet	108,69	−50,26	55,41	10,76	8,00	121,88	−432,20	27,37	−892,90	179,05	−545,74	−3 585,34	205,46	224,26	285,87	341,94	291,79	409,21	165,17	133,76

Kassaflöde	95	−105	112	243	−142	55	−18	−377	19	−108	33	9	−135	−119	−100	−71	−103	−85	−192	−174
Ändring (%)		−210,85	−206,07	117,74	−158,48	−138,96	−132,24	2 015,29	−105,00	−671,10	−130,85	−74,40	−1 689,73	−11,89	−16,36	−28,83	45,85	−18,12	126,64	−9,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daqian Ecology&Environment Group Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)