603937 Kassaflödesanalys - TTM - Jiangsu Lidao New Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Jiangsu Lidao New Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	68	136	57	27	21	−17	61	40	88	145	158	179	117	−23	−107	−196	−186	−196	−154	−89
Ändring (%)		99,66	−58,39	−51,50	−22,77	−180,85	−453,94	−34,23	119,89	64,97	9,26	13,15	−34,42	−119,36	370,00	83,78	−5,44	5,44	−21,32	−42,55
% av kassaflödet	30,97	88,29	73,07	75,54	−10,78	47,27	−98,01	−25,84	−55,08	−79,41	−215,25	−384,49	218,43	59,22	−343,34	314,34	503,38	797,54	120,37	425,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	154	44	80	61	−79	99	−15	−125	−235	−314	−183	−116	−1	−249	−131	−140	−125	188	43	66
Ändring (%)		−71,82	84,86	−24,26	−229,13	−225,31	−115,02	741,70	88,43	33,72	−41,69	−36,55	−99,34	32 503,96	−47,38	6,80	−10,61	−250,31	−77,13	52,29
% av kassaflödet	70,12	28,21	103,74	167,48	39,96	−271,58	23,91	80,64	147,34	172,19	249,07	249,49	−1,42	649,08	−421,35	224,18	339,37	−766,47	−33,62	−315,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1	−21	−54	−46	−135	−115	−105	−73	−21	−22	−57	−116	−64	232	267	273	273	−21	−21	−1
Ändring (%)		1 600,89	153,58	−15,07	191,79	−14,93	−8,73	−30,33	−71,81	6,45	160,58	103,06	−44,81	−461,81	15,24	2,40	0,03	−107,82	−0,00	−97,06
% av kassaflödet	−0,57	−13,93	−70,27	−127,21	68,58	316,44	169,21	47,25	12,92	12,02	77,67	248,99	−119,03	−603,18	857,48	−437,42	−740,97	87,11	16,71	3,03

Kassaflöde	220	154	78	36	−197	−36	−62	−155	−159	−182	−74	−47	54	−38	31	−62	−37	−25	−128	−21
Ändring (%)		−29,96	−49,72	−53,09	−641,22	−81,56	70,69	149,51	3,14	14,43	−59,69	−36,65	−215,45	−171,40	−181,06	−300,73	−40,95	−33,45	421,33	−83,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jiangsu Lidao New Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)