Kassaflödesanalys (TTM)
L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −31 | −83 | 72 | −96 | 54 | 45 | 99 | 488 | 391 | 266 | 844 | 835 | 785 | 526 | 590 | 868 | 993 | 1 602 | 1 846 | 1 320 |
| Ändring (%) | 167,52 | −187,27 | −233,19 | −156,39 | −17,08 | 119,44 | 395,65 | −19,93 | −31,91 | 216,72 | −1,00 | −5,99 | −32,99 | 12,17 | 47,12 | 14,43 | 61,23 | 15,26 | −28,49 | |
| % av kassaflödet | −31,39 | −173,75 | 497,31 | 119,44 | 66,16 | −165,14 | 156,46 | 173,80 | 505,30 | 110,07 | 116,00 | 97,59 | 99,07 | 115,92 | 112,99 | 131,83 | 103,35 | 118,88 | 112,66 | 119,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 85 | 131 | −51 | 89 | 169 | 40 | 37 | −158 | −292 | −37 | −87 | 56 | 71 | 9 | 12 | 36 | 196 | 4 | 2 | −71 |
| Ändring (%) | 54,38 | −138,90 | −274,65 | 89,59 | −76,17 | −8,27 | −525,98 | 85,46 | −87,45 | 136,36 | −164,13 | 27,65 | −86,90 | 23,81 | 215,35 | 439,58 | −98,11 | −45,01 | −3 569,93 | |
| % av kassaflödet | 86,51 | 276,36 | −352,56 | −111,03 | 206,77 | −148,31 | 58,74 | −56,08 | −377,62 | −15,16 | −11,92 | 6,50 | 8,96 | 2,05 | 2,20 | 5,51 | 20,38 | 0,28 | 0,12 | −6,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 | 3 | −2 | −67 | −136 | −109 | −69 | −51 | −26 | 2 | −38 | −55 | −83 | −93 | −94 | −249 | −231 | −270 | −226 | −213 |
| Ändring (%) | −92,47 | −157,77 | 3 368,40 | 102,46 | −20,11 | −36,87 | −26,62 | −48,51 | −109,30 | −1 684,62 | 44,67 | 48,97 | 13,17 | 0,19 | 165,55 | −6,98 | 16,80 | −16,19 | −5,79 | |
| % av kassaflödet | 45,41 | 7,07 | −13,40 | 83,82 | −166,69 | 400,85 | −109,26 | −17,97 | −33,59 | 1,00 | −5,27 | −6,48 | −10,42 | −20,60 | −17,93 | −37,76 | −24,06 | −20,05 | −13,82 | −19,35 |
| Kassaflöde | 98 | 48 | 15 | −80 | 82 | −27 | 63 | 281 | 77 | 242 | 727 | 856 | 792 | 454 | 522 | 659 | 961 | 1 347 | 1 639 | 1 102 |
| Ändring (%) | −51,67 | −69,51 | −654,57 | −201,80 | −133,22 | −331,62 | 346,18 | −72,46 | 212,58 | 200,53 | 17,67 | −7,39 | −42,73 | 15,08 | 26,09 | 45,96 | 40,18 | 21,62 | −32,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
