603927 Kassaflödesanalys - TTM - Sinosoft Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Sinosoft Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	268	745	579	328	446	342	176	130	152	281	493	575	600	196	493	428	539	1 249	608	801
Ändring (%)		178,17	−22,36	−43,26	35,98	−23,49	−48,33	−26,13	16,37	85,02	75,71	16,70	4,22	−67,39	151,88	−13,07	25,85	131,78	−51,35	31,86
% av kassaflödet	2 114,63	152,21	216,56	164,07	362,74	2 843,67	−165,10	−22,03	−38,57	−103,08	446,69	187,85	157,19	−976,04	454,37	950,37	333,21	141,92	253,00	167,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−60	−64	−116	−117	−74	−72	−24	−22	−23	−33	−32	−37	−40	−36	−35	−28	−22	−17	−17	−19
Ändring (%)		5,81	81,81	0,69	−36,27	−3,08	−66,51	−7,52	4,20	40,39	−2,88	17,39	7,95	−10,83	−1,40	−19,93	−23,53	−20,21	0,14	10,12
% av kassaflödet	−476,12	−13,04	−43,43	−58,39	−60,50	−600,80	22,61	3,78	5,92	12,01	−28,77	−12,17	−10,55	179,09	−32,63	−62,87	−13,39	−1,96	−7,21	−3,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−193	−191	−194	−10	−249	−257	−258	−700	−525	−526	−356	−237	−180	−181	−352	−356	−356	−353	−351	−305
Ändring (%)		−1,33	1,73	−94,98	2 457,12	3,04	0,55	171,36	−25,07	0,31	−32,42	−33,25	−23,97	0,41	94,05	1,28	−0,04	−0,94	−0,39	−13,30
% av kassaflödet	−1 525,51	−38,95	−72,61	−4,87	−202,39	−2 136,64	241,43	118,35	133,42	193,30	−322,16	−77,49	−47,31	904,42	−324,35	−790,38	−220,11	−40,07	−146,25	−63,72

Kassaflöde	13	490	267	200	123	12	−107	−592	−393	−272	110	306	382	−20	108	45	162	880	240	478
Ändring (%)		3 764,49	−45,43	−25,10	−38,50	−90,24	−989,90	453,58	−33,54	−30,77	−140,55	177,49	24,55	−105,25	−641,08	−58,44	258,94	444,16	−72,71	98,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sinosoft Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)