603926 Kassaflödesanalys - TTM - Tieliu Co,.Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Tieliu Co,.Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	216	224	228	195	250	157	159	212	185	262	324	311	311	344	268	204	191	212	230	224
Ändring (%)		3,89	1,76	−14,55	28,05	−37,01	0,80	33,92	−12,80	41,56	23,42	−3,79	−0,09	10,43	−21,88	−24,03	−6,49	10,96	8,58	−2,34
% av kassaflödet	132,05	90,61	114,17	−167,14	1 411,53	−141,17	−227,69	279,41	−410,23	773,15	770,91	291,74	338,81	308,02	791,78	−89,03	−100,99	−98,07	−194,95	241,24

Kontanter från investeringsaktiviteter	175	207	124	−15	−146	−246	−280	−265	−197	−184	−152	−170	−185	−173	−186	−333	−345	−356	−292	−133
Ändring (%)		18,45	−40,13	−111,95	888,14	67,75	14,19	−5,34	−25,89	−6,40	−17,70	12,30	8,58	−6,52	7,79	78,97	3,63	2,98	−18,03	−54,49
% av kassaflödet	106,88	83,61	61,99	12,69	−827,22	220,30	402,52	−349,14	435,64	−542,88	−360,96	−159,44	−201,24	−154,87	−549,30	145,51	182,91	164,85	247,40	−142,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−227	−183	−149	−291	−80	−15	59	125	−41	−56	−142	−44	−38	−63	−52	−98	−37	−72	−62	−7
Ändring (%)		−19,15	−18,81	95,46	−72,32	−80,93	−483,34	111,66	−133,17	36,22	152,95	−69,29	−14,07	66,98	−17,90	90,59	−62,46	94,22	−13,35	−88,32
% av kassaflödet	−138,55	−73,98	−74,38	249,06	−454,75	13,77	−84,46	163,82	91,49	−165,94	−339,11	−40,97	−40,92	−56,25	−151,98	42,87	19,52	33,18	52,64	−7,79

Kassaflöde	164	248	200	−117	18	−112	−70	76	−45	34	42	107	92	112	34	−229	−189	−216	−118	93
Ändring (%)		51,41	−19,25	−158,37	−115,16	−729,89	−37,51	−209,13	−159,40	−175,11	23,78	154,24	−13,97	21,47	−69,61	−775,63	−17,56	14,26	−45,38	−178,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tieliu Co,.Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)