603917 Kassaflödesanalys - TTM - Ningbo Heli Technology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ningbo Heli Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	159	133	111	146	117	108	163	109	101	138	73	124	118	82	62	−9	10	−2	40	64
Ändring (%)		−16,33	−16,34	31,23	−19,90	−8,01	51,77	−33,25	−7,29	36,74	−47,26	69,71	−4,96	−30,09	−24,28	−115,07	−205,79	−118,49	−2 281,32	59,35
% av kassaflödet	1 071,44	−724,44	−623,66	495,21	−674,08	−1 477,90	463,30	−1 192,47	405,95	196,48	299,56	244,84	280,35	2 039,95	11,59	−2,71	10,95	−0,38	−22,12	−36,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−77	−63	−40	−9	1	−9	−22	−39	−27	−21	−7	−32	−61	−57	−108	−223	−492	−102	−201	−231
Ändring (%)		−18,43	−35,67	−78,20	−108,14	−1 333,71	151,99	75,54	−30,84	−21,26	−67,89	366,74	91,44	−7,00	90,19	106,48	120,85	−79,23	96,78	14,89
% av kassaflödet	−518,07	341,51	226,06	−29,82	−4,12	121,25	−63,11	427,19	−108,48	−30,24	−28,07	−63,09	−145,50	−1 408,35	−20,10	−64,37	−543,37	−21,15	111,16	131,57

Kontanter från finansieringsverksamhet	−67	−87	−87	−106	−135	−106	−106	−81	−49	−48	−43	−42	−17	−23	580	578	572	587	−21	−12
Ändring (%)		30,70	−0,34	22,56	26,41	−21,33	0,01	−23,75	−39,34	−2,28	−9,74	−2,19	−60,01	35,62	−2 631,38	−0,42	−1,02	2,56	−103,58	−43,65
% av kassaflödet	−449,63	474,92	487,02	−361,15	775,83	1 454,77	−300,52	883,64	−196,82	−68,08	−177,65	−83,68	−40,32	−569,13	108,13	166,99	631,75	121,43	11,60	6,73

Kassaflöde	15	−18	−18	29	−17	−7	35	−9	25	70	24	51	42	4	537	346	91	483	−181	−176
Ändring (%)		−223,74	−2,81	−265,27	−158,84	−58,04	−584,13	−125,93	−372,33	182,51	−65,41	107,64	−17,00	−90,39	13 223,39	−35,52	−73,84	433,58	−137,44	−2,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ningbo Heli Technology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)