603908 Kassaflödesanalys - TTM - Comefly Outdoor Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Comefly Outdoor Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	76	18	22	7	−56	−55	−111	20	−71	1	69	159	206	279	230	154	198	76	81	84
Ändring (%)		−76,76	22,72	−66,96	−872,09	−0,52	101,26	−117,67	−460,44	−101,67	5 710,09	130,63	29,54	35,26	−17,40	−33,03	28,15	−61,78	7,70	3,44
% av kassaflödet	34,10	11,28	25,89	4,54	30,04	80,55	−1 554,00	−12,27	−123,18	−2,17	−146,58	498,60	−291,52	873,28	9 050,51	117,02	−9 265,04	−169,10	−102,35	−139,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	58	−91	−125	−87	−113	25	50	−29	64	−23	107	58	−30	48	−45	57	41	56	18	−27
Ändring (%)		−257,31	37,51	−30,01	29,57	−122,18	98,24	−158,80	−318,49	−136,41	−560,45	−46,42	−151,33	−261,32	−194,48	−227,47	−28,04	35,26	−67,00	−248,48
% av kassaflödet	25,81	−57,79	−148,61	−55,25	61,31	−36,64	696,39	18,29	111,31	42,62	−228,19	180,33	41,78	149,28	−1 769,63	43,55	−1 936,17	−125,06	−23,20	45,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	90	234	191	243	−13	−37	70	−151	64	−33	−223	−187	−248	−295	−183	−76	−237	−176	−180	−118
Ändring (%)		158,87	−18,35	27,09	−105,49	180,75	−286,74	−315,38	−142,29	−151,39	582,18	−16,19	32,86	18,68	−37,95	−58,47	211,19	−25,65	2,24	−34,47
% av kassaflödet	40,39	148,85	227,27	153,42	7,21	54,54	976,33	93,92	110,66	59,80	474,38	−586,37	351,64	−924,31	−7 195,98	−57,70	11 094,22	393,89	226,33	195,15

Kassaflöde	224	157	84	158	−185	−69	7	−160	58	−55	−47	32	−71	32	3	132	−2	−45	−79	−60
Ändring (%)		−29,75	−46,53	88,26	−216,77	−62,90	−110,43	−2 339,09	−135,90	−195,09	−14,01	−167,80	−321,55	−145,15	−92,03	5 079,38	−101,62	1 994,13	77,93	−24,00
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Comefly Outdoor Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)