Kassaflödesanalys (TTM)
CSD Water Service Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 350 | 319 | 333 | 218 | 136 | 63 | 23 | 57 | 57 | 5 | −4 | −118 | −21 | 198 | 185 | 239 | 160 | 184 | 90 | 125 |
| Ändring (%) | −8,84 | 4,38 | −34,46 | −37,58 | −53,93 | −63,13 | 145,87 | −0,52 | −90,61 | −166,28 | 3 236,07 | −81,88 | −1 028,65 | −6,38 | 29,20 | −33,33 | 14,98 | −50,90 | 38,28 | |
| % av kassaflödet | −349,11 | −160,19 | −390,10 | −318,63 | 48,25 | 108,40 | 7,04 | 20,83 | 53,08 | 1,62 | −19,70 | 235,05 | 21,71 | 240,68 | 360,63 | 196,47 | 2 717,28 | −144,34 | −41,89 | −51,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −259 | −359 | −420 | −345 | −369 | −281 | −208 | −243 | −196 | −172 | −156 | −129 | −109 | −76 | −82 | 43 | 49 | 26 | 46 | −16 |
| Ändring (%) | 39,05 | 16,78 | −17,85 | 7,04 | −23,78 | −26,20 | 16,89 | −19,11 | −12,21 | −9,48 | −17,58 | −14,93 | −30,90 | 8,97 | −151,77 | 15,51 | −47,48 | 77,83 | −135,85 | |
| % av kassaflödet | 257,79 | 180,43 | 491,61 | 503,28 | −130,70 | −485,81 | −63,19 | −88,84 | −184,11 | −52,49 | −872,11 | 257,08 | 111,44 | −91,93 | −160,34 | 35,00 | 838,64 | −20,35 | −21,39 | 6,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −192 | −159 | 2 | 58 | 515 | 277 | 513 | 459 | 246 | 495 | 177 | 196 | 32 | −40 | −52 | −160 | −203 | −337 | −351 | −348 |
| Ändring (%) | −17,25 | −101,00 | 3 569,59 | 783,08 | −46,34 | 85,57 | −10,59 | −46,39 | 101,25 | −64,22 | 10,56 | −83,41 | −223,59 | 28,68 | 209,91 | 26,70 | 65,89 | 4,36 | −0,80 | |
| % av kassaflödet | 191,16 | 79,63 | −1,86 | −85,19 | 182,52 | 477,56 | 156,19 | 167,96 | 230,68 | 150,76 | 990,11 | −391,52 | −33,09 | −48,83 | −100,57 | −131,42 | −3 454,17 | 264,73 | 163,30 | 144,99 |
| Kassaflöde | −100 | −199 | −85 | −69 | 282 | 58 | 329 | 273 | 107 | 328 | 18 | −50 | −98 | 82 | 51 | 122 | 6 | −127 | −215 | −240 |
| Ändring (%) | 98,66 | −57,14 | −19,76 | −512,15 | −79,49 | 467,38 | −16,86 | −60,96 | 207,93 | −94,55 | −379,60 | 96,26 | −183,76 | −37,52 | 137,16 | −95,18 | −2 264,54 | 69,18 | 11,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
