603899 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai M&G Stationery Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai M&G Stationery Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 298	1 272	1 695	1 505	1 363	1 561	1 401	1 439	1 512	1 352	1 483	1 791	1 763	2 617	2 549	2 674	2 690	2 289	2 333	2 209
Ändring (%)		−2,03	33,26	−11,18	−9,47	14,57	−10,25	2,68	5,09	−10,59	9,70	20,74	−1,53	48,40	−2,57	4,90	0,60	−14,90	1,92	−5,30
% av kassaflödet	788,04	−1 267 894,32	182,90	−2 621,94	375,55	962,88	779,87	213,23	949,91	468,50	−609,37	274,38	258,22	139,18	219,89	280,99	221,53	12 354,18	398,07	−256,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−919	−1 067	−556	−972	−337	−664	−448	60	−543	−153	−797	−276	−214	30	−632	−1 079	−855	−1 575	−963	−1 690
Ändring (%)		16,10	−47,87	74,75	−65,31	96,85	−32,51	−113,33	−1 009,03	−71,74	419,42	−65,35	−22,67	−114,10	−2 197,84	70,72	−20,69	84,09	−38,85	75,46
% av kassaflödet	−558,17	1 064 243,27	−60,06	1 693,89	−92,99	−409,63	−249,49	8,85	−341,18	−53,18	327,51	−42,32	−31,28	1,60	−54,49	−113,33	−70,45	−8 498,45	−164,31	196,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−196	−198	−207	−585	−661	−728	−766	−826	−818	−920	−941	−862	−857	−771	−761	−656	−633	−699	−791	−1 390
Ändring (%)		1,10	4,36	182,78	13,05	10,15	5,20	7,81	−0,95	12,52	2,21	−8,32	−0,67	−9,97	−1,25	−13,91	−3,46	10,39	13,24	75,68
% av kassaflödet	−118,95	197 477,87	−22,31	1 018,18	−182,12	−448,96	−426,24	−122,37	−513,79	−318,92	386,49	−132,13	−125,44	−41,02	−65,68	−68,88	−52,11	−3 769,78	−134,96	161,37

Kassaflöde	165	−0	927	−57	363	162	180	675	159	289	−243	653	683	1 880	1 159	952	1 214	19	586	−861
Ändring (%)		−100,06	−923 850,05	−106,20	−732,03	−55,31	10,81	275,52	−76,41	81,28	−184,34	−368,16	4,63	175,34	−38,33	−17,91	27,60	−98,47	3 062,95	−246,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai M&G Stationery Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)