Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 241 | 256 | 284 | 300 | 281 | 297 | 310 | 339 | 334 | 341 | 339 | 318 | 316 | 315 | 286 | 283 | 264 | 213 | 234 | 207 |
| Ändring (%) | 6,25 | 10,88 | 5,66 | −6,38 | 5,52 | 4,53 | 9,45 | −1,61 | 2,19 | −0,74 | −6,25 | −0,39 | −0,40 | −9,37 | −0,87 | −6,82 | −19,07 | 9,81 | −11,57 | |
| % av kassaflödet | 52,43 | 55,29 | 63,70 | 201,49 | −262,45 | 3 396,48 | 1 335,99 | 344,23 | 157,49 | 57,68 | 57,55 | 58,13 | 102,25 | −45,42 | −52,46 | −51,17 | −66,11 | −79,14 | −41,26 | −44,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −62 | 90 | 40 | 75 | −161 | −234 | −230 | −169 | −48 | −85 | −87 | −115 | −318 | −1 299 | −1 118 | −990 | −805 | −240 | −469 | −648 |
| Ändring (%) | −245,27 | −55,52 | 89,20 | −313,73 | 44,93 | −1,40 | −26,64 | −71,79 | 79,03 | 1,46 | 32,62 | 176,86 | 308,26 | −13,96 | −11,43 | −18,66 | −70,22 | 95,78 | 38,03 | |
| % av kassaflödet | −13,41 | 19,34 | 8,94 | 50,62 | 150,52 | −2 675,54 | −992,64 | −171,44 | −22,49 | −14,43 | −14,72 | −21,03 | −102,83 | 187,24 | 205,34 | 178,94 | 201,80 | 88,90 | 82,63 | 137,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 281 | 118 | 122 | −227 | −227 | −54 | −56 | −72 | −74 | 336 | 337 | 344 | 311 | 290 | 288 | 154 | 142 | −243 | −333 | −29 |
| Ändring (%) | −58,08 | 3,83 | −285,66 | 0,14 | −76,11 | 4,15 | 27,05 | 3,39 | −552,54 | 0,21 | 2,12 | −9,46 | −6,78 | −0,80 | −46,62 | −7,31 | −270,95 | 36,83 | −91,25 | |
| % av kassaflödet | 60,98 | 25,37 | 27,37 | −152,11 | 211,93 | −620,94 | −243,35 | −72,79 | −34,99 | 56,76 | 57,17 | 62,90 | 100,58 | −41,82 | −52,87 | −27,77 | −35,69 | 90,24 | 58,63 | 6,20 |
| Kassaflöde | 460 | 464 | 446 | 149 | −107 | 9 | 23 | 99 | 212 | 592 | 589 | 546 | 309 | −694 | −544 | −553 | −399 | −270 | −568 | −470 |
| Ändring (%) | 0,75 | −3,75 | −66,60 | −171,87 | −108,15 | 165,75 | 324,77 | 115,06 | 179,02 | −0,52 | −7,18 | −43,37 | −324,20 | −21,54 | 1,64 | −27,88 | −32,39 | 110,62 | −17,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
