Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Xinao Textiles Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 200 | 301 | 281 | −16 | −201 | −121 | −53 | 261 | 516 | 373 | 181 | 189 | 203 | 552 | 530 | 817 | 729 | 370 | 518 | 296 |
| Ändring (%) | 50,94 | −6,83 | −105,81 | 1 130,99 | −39,76 | −56,15 | −591,16 | 98,03 | −27,73 | −51,49 | 4,18 | 7,87 | 171,54 | −3,95 | 54,04 | −10,71 | −49,30 | 39,97 | −42,85 | |
| % av kassaflödet | 149,39 | 160,07 | −2 172,44 | −398,96 | −412,03 | −629,52 | 127,07 | −2 465,58 | 128,48 | 129,59 | 67,16 | 65,12 | 1 000,59 | 1 271,25 | −401,31 | −9 708,11 | −443,30 | −78,26 | −744,60 | 499,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 68 | 19 | 61 | 31 | 38 | −27 | −99 | −80 | −140 | −125 | −77 | −168 | −568 | −671 | −918 | −906 | −603 | −677 | −596 | −511 |
| Ändring (%) | −72,43 | 224,72 | −49,05 | 20,68 | −170,91 | 270,86 | −19,18 | 74,78 | −10,46 | −38,56 | 118,17 | 238,34 | 18,15 | 36,98 | −1,37 | −33,43 | 12,24 | −11,87 | −14,33 | |
| % av kassaflödet | 51,13 | 10,01 | −473,34 | 762,34 | 77,18 | −138,82 | 236,96 | 756,54 | −34,80 | −43,48 | −28,54 | −57,94 | −2 792,61 | −1 543,76 | 695,02 | 10 765,20 | 366,48 | 143,22 | 857,99 | −862,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −139 | −123 | −346 | 6 | 228 | 180 | 125 | −180 | 35 | 26 | 149 | 235 | 362 | 136 | 237 | 79 | −315 | −148 | 19 | 251 |
| Ändring (%) | −11,30 | 181,50 | −101,74 | 3 686,03 | −21,03 | −30,90 | −244,79 | −119,34 | −24,83 | 468,46 | 57,49 | 54,13 | −62,44 | 74,02 | −66,80 | −500,86 | −53,05 | −112,68 | 1 236,73 | |
| % av kassaflödet | −103,77 | −65,34 | 2 679,41 | 147,53 | 468,60 | 938,55 | −298,49 | 1 707,41 | 8,69 | 9,12 | 55,36 | 81,14 | 1 781,49 | 313,09 | −179,08 | −933,65 | 191,40 | 31,29 | −26,97 | 423,31 |
| Kassaflöde | 134 | 188 | −13 | 4 | 49 | 19 | −42 | −11 | 402 | 288 | 269 | 290 | 20 | 43 | −132 | −8 | −165 | −473 | −70 | 59 |
| Ändring (%) | 40,87 | −106,86 | −131,63 | 1 091,95 | −60,57 | −317,26 | −74,69 | −3 900,21 | −28,35 | −6,39 | 7,46 | −92,98 | 113,73 | −404,25 | −93,63 | 1 855,39 | 187,19 | −85,29 | −185,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
