603881 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai @hub Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai @hub Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	215	167	184	346	361	715	852	1 098	1 188	1 184	1 182	1 082	1 107	1 194	1 166	1 041	1 119	1 259	1 378	1 281
Ändring (%)		−22,24	9,80	88,69	4,25	97,80	19,27	28,79	8,26	−0,37	−0,19	−8,39	2,25	7,84	−2,32	−10,70	7,51	12,53	9,41	−7,04
% av kassaflödet	12,54	12,69	15,10	39,38	−25,44	−74,37	−94,22	−642,60	443,73	−834,82	−412,10	−675,98	−700,94	467,91	246,72	−1 586,20	329,66	786,11	306,62	188,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 244	−1 623	−1 927	−1 877	−2 155	−1 758	−1 193	−784	−228	−810	−995	−962	−1 056	−415	−420	−706	−443	−981	−803	−787
Ändring (%)		30,43	18,75	−2,56	14,77	−18,39	−32,14	−34,34	−70,89	255,17	22,77	−3,25	9,73	−60,66	0,99	68,21	−37,16	121,28	−18,20	−2,01
% av kassaflödet	−72,55	−123,11	−158,39	−213,40	151,77	183,02	131,94	458,77	−85,18	571,31	346,88	600,95	668,72	−162,85	−88,78	1 075,21	−130,61	−612,43	−178,59	−115,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 744	2 773	2 960	2 411	374	83	−563	−485	−692	−515	−474	−280	−209	−523	−274	−401	−336	−118	−126	186
Ändring (%)		1,08	6,71	−18,55	−84,50	−77,76	−777,61	−13,95	42,81	−25,54	−8,10	−40,83	−25,51	150,54	−47,66	46,48	−16,14	−64,90	6,73	−247,41
% av kassaflödet	160,01	210,42	243,30	274,02	−26,33	−8,65	62,29	283,82	−258,55	363,50	165,22	175,03	132,22	−205,05	−57,94	611,00	−99,05	−73,68	−28,03	27,30

Kassaflöde	1 715	1 318	1 216	880	−1 420	−961	−904	−171	268	−142	−287	−160	−158	255	473	−66	340	160	449	680
Ändring (%)		−23,13	−7,71	−27,68	−261,38	−32,32	−5,87	−81,12	−256,78	−152,96	102,20	−44,15	−1,39	−261,55	85,24	−113,89	−617,29	−52,81	180,51	51,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai @hub Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)