603868 Kassaflödesanalys - TTM - Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	863	979	793	846	737	741	866	926	1 036	816	1 325	1 305	1 392	1 311	971	723	397	296	378	466
Ändring (%)		13,41	−19,03	6,73	−12,96	0,59	16,93	6,91	11,88	−21,26	62,43	−1,54	6,69	−5,84	−25,95	−25,54	−45,02	−25,46	27,44	23,49
% av kassaflödet	1 107,99	526,75	−30 931,20	320,31	−324,29	−1 135,71	−440,52	642,53	713,56	510,49	446,08	526,19	648,24	7 773,26	214,94	−163,40	−108,68	−87,37	−45,52	−213,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−352	−359	−358	−144	−524	−366	−622	−343	−451	−210	−581	−169	−286	−403	373	−143	−172	386	−189	−453
Ändring (%)		1,96	−0,05	−59,76	263,13	−30,14	69,98	−44,91	31,78	−53,45	176,39	−70,96	69,35	41,23	−192,48	−138,43	20,35	−323,57	−148,93	140,27
% av kassaflödet	−451,30	−192,89	13 981,19	−54,58	230,56	560,73	316,16	−237,60	−310,78	−131,43	−195,43	−67,98	−132,94	−2 391,01	82,57	32,39	47,16	−113,71	22,75	207,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	−434	−434	−436	−437	−440	−440	−441	−441	−441	−448	−449	−889	−892	−891	−892	−1 022	−591	−1 021	−1 018	−231
Ändring (%)		0,21	0,45	0,17	0,56	0,07	0,16	−0,00	0,13	1,49	0,36	97,81	0,35	−0,10	0,14	14,54	−42,21	72,86	−0,26	−77,28
% av kassaflödet	−556,43	−233,73	17 026,84	−165,48	193,56	674,37	224,06	−305,68	−303,80	−280,15	−151,26	−358,45	−415,34	−5 284,14	−197,59	231,05	161,53	301,12	122,79	105,94

Kassaflöde	78	186	−3	264	−227	−65	−197	144	145	160	297	248	215	17	452	−442	−366	−339	−829	−218
Ändring (%)		138,56	−101,38	−10 406,92	−185,97	−71,28	201,47	−173,30	0,75	10,06	85,89	−16,53	−13,40	−92,15	2 578,09	−197,95	−17,34	−7,27	144,59	−73,67
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)