603863 Kassaflödesanalys - TTM - GuangDong SongYang Recycle Resources CO.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

GuangDong SongYang Recycle Resources CO.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	89	64	52	50	8	24	−29	−82	−80	−123	−29	−14	−37	−29	−84	−57	−16	9	−2	25
Ändring (%)		−27,78	−19,32	−4,32	−83,04	189,95	−219,84	180,07	−1,71	52,39	−76,22	−51,87	165,91	−23,48	195,31	−32,66	−71,37	−152,74	−128,09	−1 120,06
% av kassaflödet	−17,02	−28,36	−23,35	94,98	14,06	62,85	48,37	42,00	34,27	47,59	28,40	12,30	55,15	−142,25	1 299,91	3 898,23	−47,22	28,32	−7,48	−209,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−716	−489	−524	−270	−136	−45	38	−67	−106	−105	−76	−81	−56	−24	−38	47	60	53	59	−5
Ändring (%)		−31,80	7,20	−48,38	−49,75	−66,84	−184,12	−276,13	59,02	−0,92	−27,65	7,03	−31,55	−56,69	56,23	−224,29	27,18	−10,56	10,46	−108,74
% av kassaflödet	136,99	215,62	235,86	−517,57	−227,10	−116,04	−62,69	34,23	45,19	40,80	74,06	71,31	82,33	−120,18	581,03	−3 215,70	173,06	175,99	182,89	43,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	105	198	250	273	187	60	−69	−46	−48	−30	2	−19	25	73	115	9	−9	−32	−24	−31
Ändring (%)		89,23	26,37	9,28	−31,38	−68,15	−215,38	−32,72	4,61	−37,20	−106,52	−1 072,96	−229,73	189,86	59,09	−92,56	−204,55	251,63	−22,82	28,20
% av kassaflödet	−19,99	−87,32	−112,60	523,13	313,41	153,81	113,98	23,77	20,64	11,81	−1,93	16,91	−37,00	361,48	−1 779,64	−589,54	−26,08	−104,27	−75,71	266,39

Kassaflöde	−523	−227	−222	52	60	39	−60	−195	−235	−258	−103	−114	−68	20	−6	−1	34	30	32	−12
Ändring (%)		−56,67	−2,00	−123,52	14,53	−35,11	−255,71	222,54	20,47	9,73	−60,15	11,15	−40,71	−129,67	−132,31	−77,54	−2 463,14	−12,05	6,30	−136,43
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GuangDong SongYang Recycle Resources CO.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)