603823 Kassaflödesanalys - TTM - Lily Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Lily Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	243	268	262	279	243	227	155	135	112	165	217	224	320	338	326	379	378	329	339	309
Ändring (%)		10,42	−2,41	6,68	−12,79	−6,69	−31,78	−13,17	−17,00	47,52	32,05	3,20	42,69	5,42	−3,37	16,19	−0,40	−12,89	3,00	−8,88
% av kassaflödet	462,20	389,26	335,02	19 700,36	2 650,35	−473,29	−51,79	−68,01	−83,10	−153,76	119,50	659,29	460,62	152,74	552,85	190,32	161,78	177,19	129,71	−649,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	−97	−123	−126	−202	−212	−300	−459	−303	−231	−178	56	−41	−26	57	−41	10	−53	−35	−1	−265
Ändring (%)		26,46	1,99	60,36	5,15	41,54	53,11	−34,08	−23,76	−22,84	−131,40	−173,31	−36,50	−319,58	−172,51	−123,48	−643,85	−33,96	−98,44	48 493,85
% av kassaflödet	−185,61	−179,03	−161,03	−14 233,41	−2 308,78	625,42	153,59	153,12	171,86	166,31	30,74	−120,46	−37,45	25,87	−70,26	4,89	−22,68	−18,83	−0,21	556,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−91	−74	−54	−72	−20	26	7	−31	−20	−98	−95	−152	−225	−174	−228	−192	−91	−111	−80	−96
Ändring (%)		−19,41	−25,94	32,18	−72,12	−231,75	−73,58	−539,81	−36,46	403,01	−3,26	59,97	47,76	−22,69	31,09	−15,88	−52,57	22,21	−27,66	19,10
% av kassaflödet	−173,87	−106,87	−69,80	−5 085,32	−218,71	−55,15	−2,34	15,55	14,54	91,76	−52,25	−446,79	−323,24	−78,61	−385,99	−96,20	−38,94	−59,83	−30,76	201,19

Kassaflöde	53	69	78	1	9	−48	−299	−198	−134	−107	182	34	70	221	59	199	233	186	261	−48
Ändring (%)		31,11	13,39	−98,19	548,22	−622,49	523,49	−33,88	−32,07	−20,27	−269,90	−81,29	104,23	217,91	−73,30	237,53	17,17	−20,46	40,70	−118,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lily Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)