603811 Kassaflödesanalys - TTM - Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	107	178	185	170	163	143	157	161	159	166	179	202	184	195	156	153	175	206	253	281
Ändring (%)		66,55	3,81	−8,09	−3,81	−12,07	9,64	2,18	−1,40	4,69	8,05	12,68	−9,01	5,96	−20,13	−1,34	14,12	17,45	23,07	10,95
% av kassaflödet	−171,88	−261,09	−415,62	−288,50	−4 637,69	1 569,91	21 030,15	305,90	163,51	125,70	82,21	220,77	163,57	243,98	−348,03	−171,27	−174,35	−166,17	−307,34	1 587,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−307	−302	−284	−74	−60	−101	−176	−252	−254	−241	−182	−144	−99	−60	−63	−64	2	26	49	76
Ändring (%)		−1,57	−5,81	−73,85	−18,86	67,65	73,86	43,16	0,78	−4,85	−24,78	−20,90	−30,95	−39,90	5,73	1,17	−102,37	1 634,53	86,84	55,48
% av kassaflödet	493,79	443,33	640,33	126,44	1 714,56	−1 106,56	−23 505,32	−479,00	−261,70	−182,85	−83,25	−156,95	−88,25	−74,66	140,98	71,14	−1,50	−21,15	−59,38	429,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	138	57	56	−153	−105	−33	20	143	192	207	220	33	28	−55	−137	−180	−277	−356	−385	−339
Ändring (%)		−58,95	−1,40	−372,85	−30,98	−69,01	−160,72	621,79	33,95	8,05	6,32	−84,95	−15,84	−298,42	148,30	30,62	54,39	28,38	8,03	−11,81
% av kassaflödet	−222,67	−83,38	−126,06	259,78	2 996,18	−357,49	2 651,95	272,48	197,88	157,00	101,03	36,24	24,83	−69,36	307,62	200,41	276,03	287,55	466,83	−1 916,42

Kassaflöde	−62	−68	−44	−59	−4	9	1	53	97	132	218	92	112	80	−45	−90	−100	−124	−82	18
Ändring (%)		9,64	−34,79	32,40	−94,02	−359,77	−91,82	6 924,86	84,46	36,18	65,22	−58,04	22,80	−28,96	−155,99	100,50	12,10	23,23	−33,46	−121,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)