603808 Kassaflödesanalys - TTM - Shenzhen Ellassay Fashion Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shenzhen Ellassay Fashion Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	246	215	272	282	225	300	270	260	390	314	375	500	453	480	458	365	363	417	381	484
Ändring (%)		−12,29	26,01	3,82	−20,16	33,33	−9,97	−3,65	49,67	−19,40	19,37	33,27	−9,41	5,97	−4,41	−20,31	−0,54	14,78	−8,74	27,14
% av kassaflödet	110,78	121,56	−1 254,31	−107,11	151,03	54 023,95	−1 451,72	3 966,46	−86,50	−107,36	−155,01	−1 960,75	−1 156,26	353,14	547,74	−332,19	−266,72	561,26	2 244,93	157,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	377	212	−136	−163	−135	−359	−305	−270	−339	−57	−61	−172	−125	−77	−104	−95	−122	9	−18	128
Ändring (%)		−43,94	−164,36	19,67	−16,86	165,20	−15,10	−11,61	25,58	−83,29	8,27	181,06	−27,57	−38,33	34,92	−8,35	28,08	−107,34	−296,84	−825,62
% av kassaflödet	170,17	119,36	629,07	61,91	−90,92	−64 684,47	1 639,08	−4 108,16	75,17	19,35	25,34	675,89	318,69	−56,65	−124,01	86,49	89,43	12,03	−103,78	41,49

Kontanter från finansieringsverksamhet	−403	−250	−157	−368	66	75	32	26	−485	−557	−569	−379	−379	−273	−277	−371	−375	−349	−342	−300
Ändring (%)		−37,98	−37,11	134,07	−117,98	13,95	−57,38	−19,68	−1 980,70	14,69	2,21	−33,46	0,24	−28,05	1,50	33,79	1,24	−7,08	−1,86	−12,31
% av kassaflödet	−181,75	−141,02	726,20	139,80	44,40	13 573,47	−172,65	393,21	107,75	190,28	235,25	1 485,74	969,44	−201,04	−331,09	337,10	275,51	−469,35	−2 018,79	−97,54

Kassaflöde	222	177	−22	−263	149	1	−19	7	−450	−293	−242	−25	−39	136	84	−110	−136	74	17	308
Ändring (%)		−20,07	−112,21	1 115,84	−156,62	−99,63	−3 450,52	−135,26	−6 963,12	−35,05	−17,33	−89,46	53,62	−446,96	−38,37	−231,41	23,87	−154,55	−77,18	1 714,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shenzhen Ellassay Fashion Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)