Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 047 | 1 860 | 2 734 | 3 116 | 3 465 | −62 | −847 | −2 731 | −4 214 | 2 914 | 3 573 | 5 766 | 7 237 | 3 486 | 3 602 | 4 455 | 4 843 | 12 431 | 12 519 | 11 286 |
| Ändring (%) | −9,14 | 47,00 | 13,96 | 11,23 | −101,78 | 1 273,35 | 222,21 | 54,32 | −169,14 | 22,62 | 61,37 | 25,51 | −51,83 | 3,33 | 23,68 | 8,70 | 156,69 | 0,71 | −9,85 | |
| % av kassaflödet | −1 459,71 | −375,63 | 51,14 | 96,07 | 73,15 | −1,34 | −10,77 | −37,04 | −119,18 | 117,91 | −75,16 | −176,80 | 78,31 | 179,03 | 215,44 | 100,29 | −68,83 | 249,11 | 727,53 | −1 553,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 244 | −3 929 | −4 868 | −6 555 | −7 827 | −8 761 | −10 076 | −16 180 | −21 257 | −24 356 | −25 903 | −21 219 | −16 340 | −16 551 | −14 640 | −12 278 | −11 500 | −7 668 | −8 056 | −7 884 |
| Ändring (%) | −7,42 | 23,90 | 34,66 | 19,40 | 11,93 | 15,01 | 60,58 | 31,38 | 14,58 | 6,35 | −18,08 | −22,99 | 1,29 | −11,55 | −16,14 | −6,33 | −33,32 | 5,06 | −2,14 | |
| % av kassaflödet | 3 026,74 | 793,60 | −91,06 | −202,13 | −165,22 | −189,67 | −128,09 | −219,48 | −601,18 | −985,57 | 544,92 | 650,66 | −176,82 | −850,01 | −875,60 | −276,40 | 163,45 | −153,67 | −468,18 | 1 085,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 984 | 1 459 | 7 367 | 6 680 | 9 056 | 13 278 | 18 620 | 25 576 | 26 977 | 23 702 | 17 294 | 12 053 | 19 714 | 15 103 | 12 810 | 12 394 | −373 | 25 | −2 888 | −4 055 |
| Ändring (%) | −26,49 | 405,04 | −9,33 | 35,57 | 46,62 | 40,23 | 37,36 | 5,48 | −12,14 | −27,04 | −30,31 | 63,57 | −23,39 | −15,18 | −3,25 | −103,01 | −106,75 | −11 567,71 | 40,40 | |
| % av kassaflödet | −1 415,22 | −294,63 | 137,80 | 205,98 | 191,16 | 287,48 | 236,72 | 346,95 | 762,94 | 959,10 | −363,81 | −369,58 | 213,34 | 775,67 | 766,17 | 279,01 | 5,30 | 0,50 | −167,83 | 558,23 |
| Kassaflöde | −140 | −495 | 5 346 | 3 243 | 4 737 | 4 619 | 7 866 | 7 372 | 3 536 | 2 471 | −4 754 | −3 261 | 9 241 | 1 947 | 1 672 | 4 442 | −7 036 | 4 990 | 1 721 | −726 |
| Ändring (%) | 253,08 | −1 179,81 | −39,34 | 46,08 | −2,50 | 70,29 | −6,28 | −52,04 | −30,11 | −292,35 | −31,40 | −383,37 | −78,93 | −14,13 | 165,67 | −258,40 | −170,92 | −65,52 | −142,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
