603797 Kassaflödesanalys - TTM - Guangdong Liantai Environmental Protection Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Guangdong Liantai Environmental Protection Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	483	486	428	69	−43	−76	−191	302	178	−108	14	−204	−92	247	327	376	404	428	417	385
Ändring (%)		0,77	−12,01	−83,87	−162,09	77,88	150,37	−258,34	−41,00	−160,43	−113,23	−1 530,38	−54,96	−368,64	32,56	14,85	7,49	5,95	−2,43	−7,85
% av kassaflödet	11 044,11	409,57	227,48	6,87	−6,13	−15,66	−44,12	−70,93	−56,15	33,02	−3,12	61,54	42,85	−135,55	984,13	−154,87	−205,27	−149,03	−101,84	−114,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 752	−1 867	−2 291	−1 499	−1 231	−840	−220	−310	−216	−313	−196	−198	−96	−54	−33	−55	−26	−24	−40	3
Ändring (%)		6,56	22,69	−34,58	−17,87	−31,74	−73,79	40,77	−30,21	44,84	−37,44	0,96	−51,51	−43,25	−39,68	68,65	−52,99	−6,01	63,79	−106,96
% av kassaflödet	−40 100,27	−1 572,58	−1 217,99	−149,22	−176,14	−172,63	−50,92	72,78	68,14	96,04	42,96	59,74	44,79	29,93	−98,89	22,85	13,25	8,53	9,79	−0,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 274	1 500	2 051	2 434	1 973	1 403	844	−418	−279	95	−275	71	−26	−374	−261	−563	−574	−690	−787	−722
Ändring (%)		17,71	36,78	18,66	−18,96	−28,87	−39,88	−149,57	−33,17	−133,95	−389,35	−125,69	−137,50	1 314,90	−30,28	115,65	2,07	20,19	14,02	−8,29
% av kassaflödet	29 156,15	1 263,02	1 090,50	242,35	282,27	288,28	195,04	98,15	88,00	−29,08	60,16	−21,28	12,34	205,62	−785,24	232,02	292,02	240,50	192,05	215,83

Kassaflöde	4	119	188	1 004	699	487	432	−426	−318	−326	−456	−331	−214	−182	33	−243	−197	−287	−410	−334
Ändring (%)		2 617,23	58,41	433,95	−30,42	−30,35	−11,14	−198,50	−25,47	2,76	39,84	−27,39	−35,33	−15,07	−118,26	−829,87	−18,91	45,94	42,78	−18,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Guangdong Liantai Environmental Protection Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)