603790 Kassaflödesanalys - TTM - Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	117	91	90	67	42	39	35	73	129	144	168	147	113	96	77	93	95	99	116	131
Ändring (%)		−22,32	−0,66	−26,04	−37,75	−6,96	−9,19	108,63	75,60	11,70	16,78	−12,56	−23,01	−14,88	−19,81	20,16	2,35	4,65	16,50	13,50
% av kassaflödet	2 859,60	−302,49	−624,85	−425,11	80,56	31,44	165,66	143,52	478,91	−463,70	−3 048,50	−281,02	−148,92	−177,32	−142,97	−186,92	−236,76	1 857,75	463,28	265,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−118	−106	−127	−61	−36	−127	−123	−180	−150	−127	−128	−89	−79	−137	−127	−121	−41	15	24
Ändring (%)		145,98	−9,67	19,62	−51,93	−41,69	257,05	−3,02	46,10	−16,97	−14,97	0,54	−30,47	−10,73	72,91	−7,33	−4,85	−66,28	−137,78	58,55
% av kassaflödet	−1 168,43	391,38	735,13	808,91	−118,38	−28,96	−599,87	−241,58	−670,68	482,66	2 310,52	244,89	117,20	146,37	254,45	256,55	302,10	−763,77	61,77	49,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−65	−1	4	47	74	122	116	101	77	−29	−50	−73	−101	−72	5	−18	−17	−55	−109	−108
Ändring (%)		−98,97	−715,46	1 042,16	56,24	65,53	−5,29	−12,45	−23,51	−138,06	70,05	45,09	38,41	−28,12	−106,48	−481,56	−7,19	233,59	97,16	−0,89
% av kassaflödet	−1 596,19	2,23	−28,59	−300,41	142,88	99,22	545,18	198,20	288,09	95,03	909,79	139,16	132,58	133,32	−8,68	36,04	41,40	−1 035,43	−436,99	−219,06

Kassaflöde	4	−30	−14	−16	52	123	21	51	27	−31	−6	−52	−76	−54	−54	−50	−40	5	25	49
Ändring (%)		−834,35	−51,91	8,71	−428,51	138,38	−82,76	140,81	−47,38	−215,37	−82,24	848,59	45,29	−28,52	−0,54	−8,09	−19,20	−113,34	367,16	97,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)