Kassaflödesanalys (TTM)
Zhejiang Zomax Transmission Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −66 | 46 | 66 | 138 | 197 | 253 | 223 | 175 | 163 | 97 | 125 | 133 | 181 | 201 | 177 | 205 | 175 | 174 | 178 | 139 |
| Ändring (%) | −169,08 | 43,93 | 108,75 | 43,11 | 28,42 | −12,07 | −21,36 | −7,06 | −40,55 | 29,34 | 6,57 | 36,11 | 10,95 | −12,06 | 15,70 | −14,70 | −0,41 | 2,27 | −21,61 | |
| % av kassaflödet | −42,70 | −130,08 | −38,89 | −328,87 | 546,28 | 232,13 | 296,86 | −13 047,95 | −1 947,39 | −91,28 | −196,86 | −170,77 | −738,80 | 312,66 | 454,58 | 154,90 | 158,52 | 182,47 | 169,92 | 198,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 294 | 23 | −134 | −133 | −113 | −97 | −100 | −81 | −74 | −123 | −109 | −131 | −128 | −53 | −53 | −19 | −11 | −18 | −13 | −9 |
| Ändring (%) | −92,29 | −688,71 | −0,63 | −14,88 | −14,48 | 3,87 | −18,98 | −8,47 | 65,11 | −11,29 | 20,62 | −2,68 | −58,88 | 1,11 | −64,36 | −42,68 | 62,24 | −29,05 | −31,18 | |
| % av kassaflödet | 189,37 | −64,37 | 78,72 | 316,85 | −313,03 | −88,58 | −133,81 | 6 059,51 | 890,63 | 115,94 | 171,51 | 168,40 | 520,90 | −81,70 | −136,59 | −14,34 | −9,86 | −18,49 | −11,94 | −12,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −74 | −102 | −101 | −46 | −46 | −46 | −46 | −92 | −92 | −82 | −82 | −82 | −82 | −85 | −85 | −54 | −54 | −62 | −62 | −62 |
| Ändring (%) | 37,09 | −0,57 | −54,58 | −0,00 | 0,74 | −0,00 | 99,07 | −0,00 | −11,32 | −0,00 | 0,54 | −0,00 | 2,85 | −0,00 | −36,09 | −0,00 | 14,25 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −47,78 | 288,85 | 59,66 | 109,77 | −127,41 | −42,47 | −61,76 | 6 872,14 | 1 103,58 | 77,16 | 128,66 | 105,29 | 334,68 | −131,29 | −217,07 | −40,86 | −49,02 | −64,73 | −58,94 | −87,70 |
| Kassaflöde | 155 | −35 | −170 | −42 | 36 | 109 | 75 | −1 | −8 | −106 | −64 | −78 | −25 | 64 | 39 | 132 | 110 | 95 | 105 | 70 |
| Ändring (%) | −122,68 | 381,38 | −75,31 | −186,15 | 202,23 | −31,24 | −101,79 | 522,71 | 1 168,35 | −40,03 | 22,85 | −68,54 | −362,17 | −39,52 | 239,53 | −16,65 | −13,48 | 9,82 | −32,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
