Kassaflödesanalys (TTM)
Loncin Motor Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 293 | 1 191 | 1 519 | 1 671 | 1 693 | 1 260 | 1 325 | 1 125 | 854 | 1 196 | 1 457 | 2 269 | 2 489 | 2 403 | 1 951 | 1 633 | 1 604 | 2 122 | 3 194 | 3 242 |
| Ändring (%) | −7,87 | 27,49 | 10,02 | 1,29 | −25,57 | 5,16 | −15,08 | −24,13 | 40,18 | 21,79 | 55,73 | 9,69 | −3,45 | −18,84 | −16,26 | −1,77 | 32,27 | 50,50 | 1,49 | |
| % av kassaflödet | 344,09 | 742,92 | 1 537,88 | −568,11 | 269,09 | 1 294,48 | 462,59 | 102,49 | 146,72 | 118,94 | 114,90 | 123,73 | 192,61 | 129,21 | 127,66 | 287,58 | 140,85 | 193,53 | 165,64 | 152,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −473 | −688 | −846 | −990 | −157 | −314 | −199 | 407 | −357 | −396 | −300 | −285 | −762 | −190 | −292 | −1 099 | −617 | −767 | −779 | 485 |
| Ändring (%) | 45,38 | 23,09 | 16,96 | −84,09 | 99,14 | −36,53 | −304,64 | −187,70 | 10,81 | −24,27 | −5,05 | 167,77 | −75,02 | 53,26 | 276,74 | −43,85 | 24,20 | 1,59 | −162,28 | |
| % av kassaflödet | −125,85 | −428,77 | −856,93 | 336,54 | −25,04 | −322,28 | −69,51 | 37,12 | −61,42 | −39,36 | −23,64 | −15,52 | −58,98 | −10,24 | −19,10 | −193,56 | −54,19 | −69,92 | −40,39 | 22,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −423 | −308 | −539 | −932 | −904 | −806 | −779 | −424 | 31 | 88 | 2 | −254 | −476 | −405 | −212 | −36 | 108 | −330 | −562 | −1 664 |
| Ändring (%) | −27,10 | 74,81 | 72,97 | −3,01 | −10,87 | −3,30 | −45,54 | −107,20 | 189,17 | −98,07 | −15 018,48 | 86,98 | −14,79 | −47,61 | −83,20 | −403,39 | −405,29 | 69,99 | 196,18 | |
| % av kassaflödet | −112,50 | −192,22 | −545,58 | 316,85 | −143,70 | −827,85 | −272,04 | −38,65 | 5,25 | 8,78 | 0,13 | −13,87 | −36,81 | −21,80 | −13,90 | −6,28 | 9,50 | −30,13 | −29,13 | −78,45 |
| Kassaflöde | 376 | 160 | 99 | −294 | 629 | 97 | 286 | 1 098 | 582 | 1 006 | 1 268 | 1 834 | 1 292 | 1 860 | 1 528 | 568 | 1 139 | 1 097 | 1 928 | 2 121 |
| Ändring (%) | −57,33 | −38,41 | −397,83 | −313,85 | −84,53 | 194,27 | 283,26 | −47,00 | 72,91 | 26,09 | 44,61 | −29,54 | 43,93 | −17,86 | −62,83 | 100,55 | −3,74 | 75,85 | 9,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
